Azioni Hindustan Petroleum
HINDPETRO.NSNSEHindustan Petroleum Corporation Limited, EnergiaISIN INE094A01015
49Score 49 su 100, Debole
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
−19 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,2 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 75).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 70 % (da settembre 2010 a agosto 2013).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,38 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2003,66 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)75
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,06 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza4,79 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Hindustan Petroleum Corporation Limited appartiene al settore Raffinazione (India) e, con una capitalizzazione di 7,97 mld €, è al 15º posto su 31 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 42,37 mld € (in crescita del 2,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,73 mld € (in crescita del 167,9 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 52,05 mld € (in crescita del 22,8 %) e un utile per azione rettificato di −0,17 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 49 su 100 (Debole): posizione 197 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 6,29 €, il prezzo è inferiore del 40 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 53
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 4,93 %, mediana Raffinazione 2,89 %.
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 16,6 % nell’esercizio 2026, mediana Raffinazione 5,4 %.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 41 % dal 2021.Allocazione del capitale 19
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,84 € è considerato a buon mercato e uno sopra 8,99 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 5,28 €, all’11,6 % sarebbe 7,74 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 10 %, operativo 6 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 0,16 € (atteso −0,05 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 1.531,1 % dal 22/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −0,17 €−1.531,1 %
- Ricavi
- 52,05 mld €+3,9 %
- Utile per azione
- 0,56 €+3,4 %
- Ricavi
- 49,37 mld €+2,6 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Hindustan Petroleum
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 49
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Raffinazione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SK Innovation096770.KS 12,28 mld €45
- MOL Hungarian Oil and Gas PlcMOL.WA 10,66 mld €74
- Idemitsu Kosan5019.T 8,9 mld €63
- S-Oil010950.KS 8,02 mld €54
- Kunlun Energy0135.HK 7,6 mld €66
- PBF EnergyPBF 7,59 mld €69
- Motor Oil (Hellas) Corinth RefineriesMOH.AT 6,56 mld €74
- Ultrapar ParticipaçõesUGP 5,46 mld €71
ETF che contengono Hindustan Petroleum
Presente in 18 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,34 % | 0,40 % | 1,51 mld € |
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,27 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,04 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM | 0,04 % | 0,18 % | 9,24 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,03 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,03 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,01 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,01 % | 0,25 % | 661,06 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.