Azioni Idemitsu Kosan
5019.TJPXIdemitsu Kosan Co.,Ltd., EnergiaISIN JP3142500002
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
46 / 100
Andamento del prezzo
+17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,9 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 26).
Il prezzo è 23 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 69 % (da maggio 2007 a dicembre 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,60 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,94 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)26
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza9,45 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Idemitsu Kosan Co.,Ltd. appartiene al settore Raffinazione (Giappone) e, con una capitalizzazione di 8,77 mld €, è al 13º posto su 31 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 45,81 mld € (in calo dell’11,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 971,49 mln € (in crescita del 65,2 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 54,99 mld € (in crescita del 20 %) e un utile per azione rettificato di 0,98 € (in crescita del 23,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 103 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 4,1 (mediana Raffinazione 8,9, mediana propria degli ultimi anni 7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 10,01 €, il prezzo è inferiore del 26 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 43 % all’anno dal 2021.Crescita 91
- Valutazione bassaP/E 4,1, mediana Raffinazione 8,9, mediana storica del titolo 7.Valutazione 89
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 18 % dal 2021.
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,37 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Raffinazione 0,58.Stabilità 63
Spiccano soprattutto la crescita e la valutazione, mentre l’analisi tecnica e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 7,15 € è considerato a buon mercato e uno sopra 16,69 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 4,12 € (modello dei flussi di cassa) e 15,90 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 9,67 €, al 5,1 % sarebbe 10,53 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (8,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 2,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 9 %, operativo 3 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 11/11/2026Utile per azione pubblicato 0,50 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 0,98 €0,0 %
- Ricavi
- 54,99 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,93 €0,0 %
- Ricavi
- 50,91 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Idemitsu Kosan
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Raffinazione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- HF SinclairDINO 15,8 mld €76
- Bharat PetroleumBPCL.NS 12,96 mld €56
- SK Innovation096770.KS 12,28 mld €45
- MOL Hungarian Oil and Gas PlcMOL.WA 10,66 mld €74
- S-Oil010950.KS 8,02 mld €54
- Hindustan PetroleumHINDPETRO.NS 7,97 mld €49
- Kunlun Energy0135.HK 7,6 mld €66
- PBF EnergyPBF 7,59 mld €69
ETF che contengono Idemitsu Kosan
Presente in 68 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged AccWTIF | 0,33 % | 0,45 % | 892,19 mln € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,17 % | 0,18 % | 1,32 mld € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,16 % | 0,25 % | 1,83 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Nikkei 225 UCITS ETFSXRZ | 0,15 % | 0,48 % | 540,59 mln € |
| Deka MSCI Japan UCITS ETFEL44 | 0,14 % | 0,52 % | 83,83 mln € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,13 % | 0,30 % | 411,06 mln € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)PRAJ | 0,12 % | 0,05 % | 4,34 mld € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,12 % | 0,13 % | 4,58 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 09/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dall’11/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.