Azioni PBF Energy
PBFNYSEPBF Energy Inc., EnergiaISIN US69318G1067
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
69 / 100
Andamento del prezzo
+83 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 14 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 28 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 14 anni: 92 % (da ottobre 2018 a ottobre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5069,75 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20049,97 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto23,48 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza82,28 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- PBF Energy Inc. appartiene al settore Raffinazione (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 7,59 mld €, è al 17º posto su 31 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 26,47 mld € (in calo dell’11,4 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 143,04 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 38,4 mld € (in crescita del 45,1 %) e un utile per azione rettificato di 24,09 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 62 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 3,2 (mediana Raffinazione 7,1, mediana propria degli ultimi anni 9,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 104,61 €, il prezzo è inferiore del 39 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 3,2, mediana Raffinazione 7,1, mediana storica del titolo 9,4.Valutazione 93
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 39 % al valore equo di 104,61 €.Valutazione 93
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 34,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 8 analisti).Crescita 67
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 66 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 48
Spiccano soprattutto la valutazione e il momentum, mentre la stabilità frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 69,74 € è considerato a buon mercato e uno sopra 209,22 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 68,57 € (modello dei flussi di cassa) e 140,65 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 101,65 €, al 7,8 % sarebbe 108,90 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (7,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 31,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2009, di circa il 109 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo −2 %, operativo 0 %, netto −1 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 11,53 € (atteso 10,04 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 dell’11,7 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 24,09 €+11,7 %
- Ricavi
- 38,4 mld €+5,3 %
- Utile per azione
- 18,17 €+3,7 %
- Ricavi
- 34,52 mld €+3,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +6,4 %«Our guidance for 2026 capital expenditures remains $825 million to $875 million excluding capital related to the Martinez rebuild.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 10 insider hanno venduto, per un totale di 410,04 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Davis Karen BerrimanVendita
3 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 7.361
- Prezzo
- 70,02 €
- Controvalore
- 515.390 €
- Davis Karen BerrimanVendita
2 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.756
- Prezzo
- 69,65 €
- Controvalore
- 331.259 €
- Andriola Steven JohnVendita
2 nov 2026, Controller & CAO
- Azioni
- 2.522
- Prezzo
- 69,21 €
- Controvalore
- 174.544 €
Mostra altre 43 voci
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
8 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 170.000
- Prezzo
- 79,44 €
- Controvalore
- 13,51 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
5 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 120.000
- Prezzo
- 75,92 €
- Controvalore
- 9,11 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
1 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 74,00 €
- Controvalore
- 7,4 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
11 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 150.000
- Prezzo
- 72,74 €
- Controvalore
- 10,91 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
10 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 315.776
- Prezzo
- 70,19 €
- Controvalore
- 22,16 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
9 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 3.494
- Prezzo
- 69,69 €
- Controvalore
- 243.508 €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
2 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 69,51 €
- Controvalore
- 6,95 mln €
- Nimbley Thomas J.Vendita
19 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 116.008
- Prezzo
- 66,54 €
- Controvalore
- 7,72 mln €
- Nimbley Thomas J.Vendita
18 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 125.000
- Prezzo
- 67,27 €
- Controvalore
- 8,41 mln €
- Nimbley Thomas J.Vendita
17 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 67,73 €
- Controvalore
- 6,77 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
17 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 120.000
- Prezzo
- 67,49 €
- Controvalore
- 8,1 mln €
- Lucey Matthew C.Vendita
14 ago 2026, CEO & President
- Azioni
- 142.364
- Prezzo
- 66,33 €
- Controvalore
- 9,44 mln €
- Canty Trecia MVendita
14 ago 2026, SVP and General Counsel
- Azioni
- 75.000
- Prezzo
- 66,87 €
- Controvalore
- 5,02 mln €
- Nimbley Thomas J.Vendita
14 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 169.925
- Prezzo
- 65,56 €
- Controvalore
- 11,14 mln €
- Ho Tai WendyVendita
14 ago 2026, Senior Vice President, HR
- Azioni
- 12.094
- Prezzo
- 66,73 €
- Controvalore
- 807.064 €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
14 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 6.356
- Prezzo
- 67,03 €
- Controvalore
- 426.073 €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
13 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 210.000
- Prezzo
- 65,13 €
- Controvalore
- 13,68 mln €
- Canty Trecia MVendita
12 ago 2026, SVP and General Counsel
- Azioni
- 140.320
- Prezzo
- 64,08 €
- Controvalore
- 8,99 mln €
- Davis Paul TVendita
12 ago 2026, Senior Vice President
- Azioni
- 63.295
- Prezzo
- 63,53 €
- Controvalore
- 4,02 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
12 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 150.000
- Prezzo
- 63,29 €
- Controvalore
- 9,49 mln €
- Nimbley Thomas J.Vendita
11 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 260.063
- Prezzo
- 61,22 €
- Controvalore
- 15,92 mln €
- Marino Joseph DanielVendita
11 ago 2026, SVP, Chief Financial Officer
- Azioni
- 4.033
- Prezzo
- 62,40 €
- Controvalore
- 251.676 €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
11 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 220.375
- Prezzo
- 61,98 €
- Controvalore
- 13,66 mln €
- Davis Paul TVendita
4 ago 2026, Senior Vice President
- Azioni
- 75.997
- Prezzo
- 59,30 €
- Controvalore
- 4,51 mln €
- Fedena James E.Vendita
3 ago 2026, Senior Vice President
- Azioni
- 24.756
- Prezzo
- 64,82 €
- Controvalore
- 1,6 mln €
- Nimbley Thomas J.Vendita
3 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 468.139
- Prezzo
- 62,76 €
- Controvalore
- 29,38 mln €
- Lucey Matthew C.Vendita
3 ago 2026, CEO & President
- Azioni
- 225.473
- Prezzo
- 64,90 €
- Controvalore
- 14,63 mln €
- Ho Tai WendyVendita
3 ago 2026, Senior Vice President, HR
- Azioni
- 28.959
- Prezzo
- 64,98 €
- Controvalore
- 1,88 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
30 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 490.000
- Prezzo
- 64,31 €
- Controvalore
- 31,51 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
22 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 60,49 €
- Controvalore
- 604.861 €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
20 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 220.000
- Prezzo
- 57,72 €
- Controvalore
- 12,7 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
10 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 49,20 €
- Controvalore
- 4,92 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
9 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 270.000
- Prezzo
- 47,99 €
- Controvalore
- 12,96 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
8 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 380.000
- Prezzo
- 47,19 €
- Controvalore
- 17,93 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
6 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 200.000
- Prezzo
- 44,35 €
- Controvalore
- 8,87 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
1 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 200.000
- Prezzo
- 42,36 €
- Controvalore
- 8,47 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
30 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 280.000
- Prezzo
- 42,10 €
- Controvalore
- 11,79 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
29 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 570.000
- Prezzo
- 41,83 €
- Controvalore
- 23,85 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
26 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 200.000
- Prezzo
- 38,61 €
- Controvalore
- 7,72 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
25 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 205.570
- Prezzo
- 37,91 €
- Controvalore
- 7,79 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
5 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 38,96 €
- Controvalore
- 3,9 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
3 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 220.000
- Prezzo
- 39,33 €
- Controvalore
- 8,65 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
2 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 31.000
- Prezzo
- 39,31 €
- Controvalore
- 1,22 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di PBF Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Raffinazione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Idemitsu Kosan5019.T 8,9 mld €63
- S-Oil010950.KS 8,02 mld €54
- Hindustan PetroleumHINDPETRO.NS 7,97 mld €49
- Kunlun Energy0135.HK 7,6 mld €66
- Motor Oil (Hellas) Corinth RefineriesMOH.AT 6,56 mld €74
- Ultrapar ParticipaçõesUGP 5,46 mld €71
- HELLENiQ ENERGY HoldingsELPE.AT 5,18 mld €74
- Petronet LNGPETRONET.NS 4,82 mld €75
ETF che contengono PBF Energy
Presente in 17 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,48 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,23 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,22 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,20 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,09 % | 0,39 % | 1,23 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,07 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,06 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/11/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.