Azioni HELLENiQ ENERGY Holdings
ELPE.ATATHHELLENiQ ENERGY Holdings S.A., EnergiaISIN GRS298343005
74Score 74 su 100, Forte
Prezzo e trend
67 / 100
Andamento del prezzo
+111 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 35 %.
Da febbraio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 37).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 76 % (da dicembre 2007 a febbraio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,78 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20012,53 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)37
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,83 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza19,64 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. appartiene al settore Raffinazione (Grecia) e, con una capitalizzazione di 5,18 mld €, è al 20º posto su 31 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 11,61 mld € (in calo del 9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 173,35 mln € (in crescita del 189,9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 15,26 mld € (in crescita del 31,4 %) e un utile per azione rettificato di 4,95 € (in crescita del 268,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 74 su 100 (Forte): posizione 31 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 4,9 (mediana Raffinazione 7,1, mediana propria degli ultimi anni 6,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 26,35 €, il prezzo è inferiore del 36 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 36 % al valore equo di 26,35 €.Valutazione 96
- Valutazione bassaP/E 4,9, mediana Raffinazione 7,1, mediana storica del titolo 6,1.Valutazione 96
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 3,54 %, mediana Raffinazione 1,99 %.Allocazione del capitale 82
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 20,6 % all’anno fino al 2028 (stime di 5 analisti).
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,8 volte.Stabilità 58
Spiccano soprattutto la valutazione e l’allocazione del capitale.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 73 a 74.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 20,27 € è considerato a buon mercato e uno sopra 37,65 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 28,28 € (modello dei flussi di cassa) e 24,42 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,1 %. Al 10,1 % il valore equo sarebbe 24,44 €, all’8,1 % sarebbe 29,07 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (7,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 18,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 10 %, operativo 3 %, netto 1 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 12/11/2026Utile per azione pubblicato 1,91 € (atteso 1,91 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 40,3 % dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 4,95 €+40,3 %
- Ricavi
- 15,26 mld €+6,3 %
- Utile per azione
- 3,54 €+39,7 %
- Ricavi
- 14,34 mld €+1,9 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di HELLENiQ ENERGY Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 74
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Raffinazione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Kunlun Energy0135.HK 7,6 mld €66
- PBF EnergyPBF 7,59 mld €69
- Motor Oil (Hellas) Corinth RefineriesMOH.AT 6,56 mld €74
- Ultrapar ParticipaçõesUGP 5,46 mld €71
- Petronet LNGPETRONET.NS 4,82 mld €75
- RubisRUI.PA 3,79 mld €61
- Delek US HoldingsDK 3,74 mld €66
- CVR EnergyCVI 3,73 mld €62
ETF che contengono HELLENiQ ENERGY Holdings
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Expat Greece ASE UCITS ETFGRX | 1,85 % | 3,50 % | 525.195 € |
| Amundi MSCI Greece UCITS ETF DistLYMH | 1,81 % | 0,55 % | 469,17 mln € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,13 % | 0,55 % | 528,3 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,12 % | 0,74 % | 279,38 mln € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,05 % | 0,35 % | 284,54 mln € |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1DXUEK | 0,01 % | 0,09 % | 534,14 mln € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIBC3 | 0,01 % | 0,18 % | 1,46 mld € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,01 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.