Azioni Rubis
RUI.PAPAREnergiaISIN FR0013269123
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,5 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 70 % (da maggio 2018 a ottobre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5035,19 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20034,40 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto30,70 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza36,84 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Rubis appartiene al settore Raffinazione (Francia) e, con una capitalizzazione di 3,79 mld €, è al 22º posto su 31 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 6,53 mld € (in calo dell’1,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 308,84 mln € (in calo del 9,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 7,85 mld € (in crescita del 20,1 %) e un utile per azione rettificato di 3,42 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 131 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 11,3 (mediana Raffinazione 7,1, mediana propria degli ultimi anni 12,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 51,60 €, il prezzo è inferiore del 29 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 5,65 %, mediana Raffinazione 1,99 %.
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 21 anni.
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 29 % al valore equo di 51,60 €.Valutazione 75
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e la valutazione, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 36,86 € è considerato a buon mercato e uno sopra 86,00 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 80,26 € (modello dei flussi di cassa) e 22,94 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,8 %. All’8,8 % il valore equo sarebbe 44,66 €, al 6,8 % sarebbe 62,03 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (7,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti dell’11,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 10 %, operativo 7 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/03/2027tra 118 giorni
- Ultima pubblicazione
- 08/09/2026Utile per azione pubblicato 1,82 €
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 3,3 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,42 €+3,3 %
- Ricavi
- 7,85 mld €−0,3 %
- Utile per azione
- 3,62 €+3,0 %
- Ricavi
- 7,93 mld €−0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +0,8 %«Capital allocation remains disciplined, and the first half is strong enough for us to upgrade our 2026 EBITDA guidance to a range of EUR 775 million to EUR 825 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali dell’08/09/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Rubis
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Raffinazione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Motor Oil (Hellas) Corinth RefineriesMOH.AT 6,56 mld €74
- Ultrapar ParticipaçõesUGP 5,46 mld €71
- HELLENiQ ENERGY HoldingsELPE.AT 5,18 mld €74
- Petronet LNGPETRONET.NS 4,82 mld €75
- Delek US HoldingsDK 3,74 mld €66
- CVR EnergyCVI 3,73 mld €62
- Icahn EnterprisesIEP 3,32 mld €33
- Par Pacific HoldingsPARR 3,26 mld €69
ETF che contengono Rubis
Presente in 31 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)EXH8 | 3,63 % | 0,46 % | 14,59 mln € |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)EXSH | 2,68 % | 0,31 % | 1,38 mld € |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 2,46 % | 0,30 % | 591,5 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 1,33 % | 0,30 % | 1,88 mld € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 1,06 % | 0,46 % | 5,31 mld € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,95 % | 0,40 % | 405,6 mln € |
| State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc)ZPRL | 0,92 % | 0,30 % | 29,81 mln € |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 0,72 % | 0,25 % | 681,62 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/12/2021)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 09/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.