Azioni Delek US Holdings
DKNYSEDelek US Holdings, Inc., EnergiaISIN US24665A1034
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
68 / 100
Andamento del prezzo
+67 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 25 %.
Da giugno 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 42).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 87 % (da luglio 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5066,02 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20049,38 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)42
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto24,08 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza73,59 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Delek US Holdings, Inc. appartiene al settore Raffinazione (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,74 mld €, è al 23º posto su 31 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 9,68 mld € (in calo del 9,5 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 20,58 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 13,15 mld € (in crescita del 35,9 %) e un utile per azione rettificato di 19,89 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 81 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 3,6 (mediana Raffinazione 7,1, mediana propria degli ultimi anni 8,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 80,97 €, il prezzo è inferiore del 24 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 3,6, mediana Raffinazione 7,1, mediana storica del titolo 8,4.Valutazione 88
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 18 % dal 2020.Allocazione del capitale 77
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 102 % dell’utile.Fondamentali 70
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 55,6 % all’anno fino al 2028 (stime di 7 analisti).Crescita 61
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,1 volte.Stabilità 30
- Debito elevatoDebiti pari a 2,07 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Raffinazione 0,69.Stabilità 30
Spiccano soprattutto la valutazione e il momentum, mentre la stabilità frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 57,83 € è considerato a buon mercato e uno sopra 134,94 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 41,13 € (modello dei flussi di cassa) e 120,81 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 80,04 €, al 7,8 % sarebbe 82,26 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (7,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 27,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 5 %, operativo 4 %, netto 0 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/02/2027tra 105 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/11/2026Utile per azione pubblicato 12,23 € (atteso 7,26 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 37,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 19,89 €+33,5 %
- Ricavi
- 13,15 mld €+3,8 %
- Utile per azione
- 11,17 €+37,1 %
- Ricavi
- 11,49 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −11,3 %«DKL today reaffirmed its 2026 EBITDA guidance of $520 million to $560 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 10 insider hanno venduto, per un totale di 23,38 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Russell AmberVendita
11 set 2026, EVP, Refining
- Azioni
- 5.392
- Prezzo
- 68,13 €
- Controvalore
- 367.382 €
- Finnerty William JVendita
11 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.943
- Prezzo
- 69,64 €
- Controvalore
- 204.958 €
- Sutil VickyVendita
4 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 6.397
- Prezzo
- 64,52 €
- Controvalore
- 412.766 €
Mostra altre 15 voci
- Spiegel ReuvenVendita
1 set 2026, EVP, Special Projects
- Azioni
- 7.500
- Prezzo
- 66,07 €
- Controvalore
- 495.527 €
- Sullivan Gary M Jr.Vendita
24 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 27.688
- Prezzo
- 62,28 €
- Controvalore
- 1,72 mln €
- Marcogliese Richard JVendita
21 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 64,12 €
- Controvalore
- 128.238 €
- Finnerty William JVendita
21 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.457
- Prezzo
- 58,39 €
- Controvalore
- 85.072 €
- Spiegel ReuvenVendita
18 ago 2026, EVP, Special Projects
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 61,56 €
- Controvalore
- 615.558 €
- Hobbs Mark WayneVendita
17 ago 2026, EVP, Delek Logistics
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 58,29 €
- Controvalore
- 1,17 mln €
- Soreq AvigalVendita
17 ago 2026, President & CEO
- Azioni
- 80.000
- Prezzo
- 60,02 €
- Controvalore
- 4,8 mln €
- Yemin Ezra UziVendita
13 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 200.000
- Prezzo
- 60,93 €
- Controvalore
- 12,19 mln €
- Finnerty William JVendita
29 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 46,48 €
- Controvalore
- 232.380 €
- Sutil VickyVendita
3 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.871
- Prezzo
- 43,32 €
- Controvalore
- 81.047 €
- Sutil VickyVendita
1 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.061
- Prezzo
- 41,51 €
- Controvalore
- 127.070 €
- Sutil VickyVendita
29 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.848
- Prezzo
- 40,61 €
- Controvalore
- 75.047 €
- Sutil VickyVendita
28 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.849
- Prezzo
- 39,74 €
- Controvalore
- 73.478 €
- Spiegel ReuvenVendita
18 mag 2026, EVP, Special Projects
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 40,03 €
- Controvalore
- 400.325 €
- Tolson Laurie Z.Vendita
18 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.921
- Prezzo
- 41,78 €
- Controvalore
- 205.615 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Delek US Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Raffinazione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Ultrapar ParticipaçõesUGP 5,46 mld €71
- HELLENiQ ENERGY HoldingsELPE.AT 5,18 mld €74
- Petronet LNGPETRONET.NS 4,82 mld €75
- RubisRUI.PA 3,79 mld €61
- CVR EnergyCVI 3,73 mld €62
- Icahn EnterprisesIEP 3,32 mld €33
- Par Pacific HoldingsPARR 3,26 mld €69
- World KinectWKC 1,61 mld €59
ETF che contengono Delek US Holdings
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,23 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,14 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,13 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,13 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/02/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.