Azioni AS Tallink Grupp
TALLINK.HEHELIndustriaISIN FI4000349378
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
60 / 100
Andamento del prezzo
+3,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 0,8 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 49).
Il prezzo è 4,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 60 % (da dicembre 2018 a settembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 500,64 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2000,63 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)49
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,56 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza0,67 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- AS Tallink Grupp appartiene al settore Trasporto marittimo (Estonia) e, con una capitalizzazione di 476,23 mln €, è al 65º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 765,29 mln € (in calo del 2,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 17,26 mln € (in calo del 57,1 %).
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 720 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 15,1 (mediana Trasporto marittimo 8,1, mediana propria degli ultimi anni 15).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1,72 €, il prezzo è inferiore del 63 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 9,43 %, mediana Trasporto marittimo 5,72 %.
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 284 % dell’utile.Fondamentali 64
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 63 % al valore equo di 1,72 €.Valutazione 93
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,1 volte.Stabilità 56
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 57 a 54.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,23 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2,86 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 3,10 € (modello dei flussi di cassa) e 0,34 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,1 %. Al 10,1 % il valore equo sarebbe 1,49 €, all’8,1 % sarebbe 2,04 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (8,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 14 %, operativo 3 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 22/04/2026Utile per azione pubblicato −0,03 €
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Klaveness Combination CarriersKCC.OL 606,49 mln €70
- Pangaea Logistics SolutionsPANL 558,96 mln €72
- Solstad OffshoreSOFF.OL 543,36 mln €59
- Rederiaktiebolaget Gotland (publ)GOTL-A.ST 529,36 mln €38
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 429,19 mln €47
- EuroseasESEA 426,91 mln €75
- Attica HoldingsATTICA.AT 345,29 mln €37
- Ernst RussERAG.DE 305,23 mln €80
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/07/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.