Azioni Ernst Russ
ERAG.DEXETRAErnst Russ AG, IndustriaISIN DE000A161077WKN A16107
80Score 80 su 100, Forte
Prezzo e trend
72 / 100
Andamento del prezzo
+30 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 10 %.
Da giugno 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 99 % (da maggio 2007 a febbraio 2015).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 509,38 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,22 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,74 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza10,65 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Ernst Russ AG appartiene al settore Trasporto marittimo (Germania) e, con una capitalizzazione di 305,23 mln €, è al 69º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 163,08 mln € (in calo del 5,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 73,48 mln € (in crescita del 73 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 156,93 mln € (in calo del 3,8 %) e un utile per azione rettificato di 1,20 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 80 su 100 (Forte): posizione 11 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 5,2 (mediana Trasporto marittimo 8,1, mediana propria degli ultimi anni 5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,30 €, il prezzo è inferiore del 26 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 75,8 % all’anno dal 2020.Crescita 87
- Margine elevatoMargine netto del 36,2 % negli ultimi 12 mesi, mediana Trasporto marittimo 14 %.Redditività 96
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 24 % all’anno dal 2020, mediana Trasporto marittimo 11,6 %.Crescita 87
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 25,4 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −10,54 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 66
Spiccano soprattutto la redditività e la valutazione.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,46 € è considerato a buon mercato e uno sopra 17,57 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 10,53 € (modello dei flussi di cassa) e 14,07 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 11,55 €, al 6,1 % sarebbe 13,41 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (8,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi dell’1,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (163,08 mln € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 19 %, operativo 28 %, netto 45 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 36 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/03/2027tra 132 giorni
- Ultima pubblicazione
- 25/08/2026Utile per azione pubblicato 0,28 € (atteso 0,27 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,20 €0,0 %
- Ricavi
- 156,93 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,87 €+9,9 %
- Ricavi
- 165,58 mln €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Ernst Russ
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 80
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AS Tallink GruppTALLINK.HE 476,23 mln €54
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 429,19 mln €47
- EuroseasESEA 426,91 mln €75
- Attica HoldingsATTICA.AT 345,29 mln €37
- Seanergy Maritime HoldingsSHIP 304,65 mln €61
- KNOT Offshore PartnersKNOP 280,38 mln €46
- StealthGasGASS 276,42 mln €65
- Diana ShippingDSX 272,83 mln €51
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/12/2022)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.