Azioni StealthGas
GASSNASDAQStealthGas Inc., IndustriaISIN MHY816691064
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
47 / 100
Andamento del prezzo
+20 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 9,6 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 48).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 91 % (da luglio 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,90 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,13 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)48
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,04 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza9,38 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- StealthGas Inc. appartiene al settore Trasporto marittimo (Grecia) e, con una capitalizzazione di 276,42 mln €, è al 72º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 156,27 mln € (in crescita del 3,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 54,73 mln € (in calo del 13,2 %).
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 383 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 5,1 (mediana Trasporto marittimo 8,1, mediana propria degli ultimi anni 4,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 21,44 €, il prezzo è inferiore del 66 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 40,4 % all’anno dal 2020.Crescita 77
- Margine elevatoMargine netto del 35 % negli ultimi 12 mesi, mediana Trasporto marittimo 14 %.Redditività 57
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 66 % al valore equo di 21,44 €.Valutazione 100
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,31 € è considerato a buon mercato e uno sopra 35,73 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 31,17 € (modello dei flussi di cassa) e 11,71 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,5 %. Al 10,5 % il valore equo sarebbe 19,03 €, all’8,5 % sarebbe 24,88 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (8,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 39 %, operativo 32 %, netto 35 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/11/2026tra 12 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/09/2026Utile per azione pubblicato 0,42 € (atteso 0,48 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,53 €0,0 %
- Ricavi
- 151,79 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,29 €0,0 %
- Ricavi
- 143,85 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 313.119 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di StealthGas
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AS Tallink GruppTALLINK.HE 476,23 mln €54
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 429,19 mln €47
- EuroseasESEA 426,91 mln €75
- Attica HoldingsATTICA.AT 345,29 mln €37
- Ernst RussERAG.DE 305,23 mln €80
- Seanergy Maritime HoldingsSHIP 304,65 mln €61
- KNOT Offshore PartnersKNOP 280,38 mln €46
- Diana ShippingDSX 272,83 mln €51
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 09/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.