Azioni Euroseas
ESEANASDAQEuroseas Ltd., IndustriaISIN MHY235921357
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
64 / 100
Andamento del prezzo
+9,6 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 2,7 %.
Da maggio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 100 % (da ottobre 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5063,24 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20062,17 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto47,39 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza71,65 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Euroseas Ltd. appartiene al settore Trasporto marittimo (Grecia) e, con una capitalizzazione di 426,91 mln €, è al 67º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 205,64 mln € (in crescita del 7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 123,61 mln € (in crescita del 21,5 %).
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 58 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 3,5 (mediana Trasporto marittimo 8,1, mediana propria degli ultimi anni 2,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 83,24 €, il prezzo è inferiore del 27 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 102,5 % all’anno dal 2020.Crescita 100
- Margine elevatoMargine netto del 60 % negli ultimi 12 mesi, mediana Trasporto marittimo 14 %.Redditività 96
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 33,7 % all’anno dal 2020, mediana Trasporto marittimo 11,6 %.Crescita 100
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 21 % dal 2020.Allocazione del capitale 52
Spiccano soprattutto la crescita e la redditività.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 74 a 75.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 59,46 € è considerato a buon mercato e uno sopra 138,73 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 25,46 € (modello dei flussi di cassa) e 141,02 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,3 %. All’11,3 % il valore equo sarebbe 81,61 €, al 9,3 % sarebbe 85,46 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (8,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 2,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 64 %, operativo 57 %, netto 60 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/11/2026tra 4 giorni
- Ultima pubblicazione
- 13/08/2026Utile per azione pubblicato 4,24 € (atteso 3,69 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 17,66 €+9,3 %
- Ricavi
- 201,09 mln €−1,5 %
- Utile per azione
- 15,85 €+4,3 %
- Ricavi
- 209,88 mln €+0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 74.503 €. 3 insider hanno venduto, per un totale di 474.352 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Kyriakopoulos PanagiotisVendita
26 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.400
- Prezzo
- 60,10 €
- Controvalore
- 84.144 €
- Aslidis AnastasiosVendita
2 ott 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 65,07 €
- Controvalore
- 65.066 €
- Pittas Aristeidis PAcquisto
2 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 525
- Prezzo
- 64,14 €
- Controvalore
- 33.673 €
Mostra altre 4 voci
- Aslidis AnastasiosVendita
1 ott 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 64,35 €
- Controvalore
- 257.414 €
- Pariaros SymeonVendita
1 set 2026, Chief Administrative Officer
- Azioni
- 950
- Prezzo
- 71,29 €
- Controvalore
- 67.729 €
- Pittas Aristeidis PAcquisto
27 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 375
- Prezzo
- 68,46 €
- Controvalore
- 25.674 €
- Pittas Aristeidis PAcquisto
11 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 250
- Prezzo
- 60,63 €
- Controvalore
- 15.157 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Euroseas
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Solstad OffshoreSOFF.OL 543,36 mln €59
- Rederiaktiebolaget Gotland (publ)GOTL-A.ST 529,36 mln €38
- AS Tallink GruppTALLINK.HE 476,23 mln €54
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 429,19 mln €47
- Attica HoldingsATTICA.AT 345,29 mln €37
- Ernst RussERAG.DE 305,23 mln €80
- Seanergy Maritime HoldingsSHIP 304,65 mln €61
- KNOT Offshore PartnersKNOP 280,38 mln €46
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 13/02/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 12/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.