Azioni Rederiaktiebolaget Gotland (publ)
GOTL-A.STSTOIndustriaISIN SE0029278191
38Score 38 su 100, Debole
Prezzo e trend
48 / 100
Andamento del prezzo
−15 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 4 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’8,9 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 50).
Il prezzo è 19 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 4 anni: 29 % (da dicembre 2022 a novembre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5022,12 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20023,24 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)50
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto20,09 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza26,06 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Rederiaktiebolaget Gotland (publ) appartiene al settore Trasporto marittimo (Svezia) e, con una capitalizzazione di 529,36 mln €, è al 64º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 336,28 mln € (in crescita del 41,7 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 7,9 mln €.
- MEQIRI Score 38 su 100 (Debole): posizione 939 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 83,1 (mediana Trasporto marittimo 8,1, mediana propria degli ultimi anni 13,8).
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 265,51 mln €, debiti finanziari 0 €.Stabilità 75
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 83,1, mediana Trasporto marittimo 8,1, mediana storica del titolo 13,8.Valutazione 41
- Passata in perditaUtile per azione da 1,21 € nel 2020 a −0,32 €.Crescita 36
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −11,18 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 43
Spicca soprattutto la stabilità, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
SopravvalutataQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo inferiore a un quarto del prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 41,7 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2001, di circa il 15 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 11 %, operativo 1 %, netto −2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIn bilancio non risultano debiti finanziari.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 38
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Himalaya ShippingHSHP 686,63 mln €56
- Klaveness Combination CarriersKCC.OL 606,49 mln €70
- Pangaea Logistics SolutionsPANL 558,96 mln €72
- Solstad OffshoreSOFF.OL 543,36 mln €59
- AS Tallink GruppTALLINK.HE 476,23 mln €54
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 429,19 mln €47
- EuroseasESEA 426,91 mln €75
- Attica HoldingsATTICA.AT 345,29 mln €37
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/09/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.