Azioni Pangaea Logistics Solutions
PANLNASDAQPangaea Logistics Solutions, Ltd., IndustriaISIN BMG6891L1054
72Score 72 su 100, Forte
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+47 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 21 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 76).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 84 % (da maggio 2014 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,37 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,07 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)76
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,80 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza8,54 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Pangaea Logistics Solutions, Ltd. appartiene al settore Trasporto marittimo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 558,96 mln €, è al 62º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 570,38 mln € (in crescita del 17,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 17,48 mln € (in calo del 33 %).
- MEQIRI Score 72 su 100 (Forte): posizione 135 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 8,3 (mediana Trasporto marittimo 8,1, mediana propria degli ultimi anni 12,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 7,72 €, il prezzo è superiore dell’11 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 79
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 125 % dell’utile.Fondamentali 79
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 47 % dal 2020.Allocazione del capitale 49
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,8 volte.Stabilità 53
- Margine in caloMargine operativo del 6 %, contro una media del 9 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 55
Spiccano soprattutto la crescita e il momentum, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 71 a 72.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- fondamentali solidi
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 5,51 € è considerato a buon mercato e uno sopra 12,86 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 7,18 € (modello dei flussi di cassa) e 8,25 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 7,11 €, al 7,8 % sarebbe 8,63 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (8,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 27,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2012, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 11 %, operativo 6 %, netto 3 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/03/2027tra 116 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,47 € (atteso 0,28 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,22 €+11,2 %
- Ricavi
- 680,3 mln €+1,1 %
- Utile per azione
- 0,82 €+11,0 %
- Ricavi
- 670,94 mln €−1,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −0,7 %«We continue to expect roughly $3 million of incremental EBITDA from these operations on a full year basis.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali dell’11/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 755.347 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Rosenfeld EricVendita
26 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 7,55 €
- Controvalore
- 755.347 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Pangaea Logistics Solutions
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 72
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Safe BulkersSB 833,12 mln €63
- Ardmore ShippingASC 701,2 mln €68
- Himalaya ShippingHSHP 686,63 mln €56
- Klaveness Combination CarriersKCC.OL 606,49 mln €70
- Solstad OffshoreSOFF.OL 543,36 mln €59
- Rederiaktiebolaget Gotland (publ)GOTL-A.ST 529,36 mln €38
- AS Tallink GruppTALLINK.HE 476,23 mln €54
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 429,19 mln €47
ETF che contengono Pangaea Logistics Solutions
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dall’11/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.