Azioni Safe Bulkers
SBNYSESafe Bulkers, Inc., IndustriaISIN MHY7388L1039
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
73 / 100
Andamento del prezzo
+71 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 18 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 50).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 18 anni: 98 % (da agosto 2008 a gennaio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,45 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2006,47 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)50
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,24 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza8,28 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Safe Bulkers, Inc. appartiene al settore Trasporto marittimo (Monaco) e, con una capitalizzazione di 833,12 mln €, è al 58º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 248,84 mln € (in calo del 10,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 34,8 mln € (in calo del 60,4 %).
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 463 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 10,5 (mediana Trasporto marittimo 8,1, mediana propria degli ultimi anni 6,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 5,42 €, il prezzo è superiore del 35 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 28,3 % negli ultimi 12 mesi, mediana Trasporto marittimo 14 %.Redditività 68
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 102 % dell’utile.Fondamentali 59
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 25,1 %, contro una media del 36,4 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 68
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,1 volte.Stabilità 54
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 61 a 63.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,17 € è considerato a buon mercato e uno sopra 7,75 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 5,20 € (modello dei flussi di cassa) e 5,64 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 4,99 €, al 7,8 % sarebbe 6,07 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (8,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 10,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 36 %, operativo 25 %, netto 14 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 28 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 15/02/2027tra 94 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,28 € (atteso 0,25 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,93 €+4,1 %
- Ricavi
- 292,61 mln €+3,4 %
- Utile per azione
- 0,59 €+13,5 %
- Ricavi
- 262,33 mln €+1,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Safe Bulkers
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Piraeus Port AuthorityPPA.AT 1,07 mld €73
- Genco Shipping & TradingGNK 1,04 mld €56
- d'Amico International ShippingDIS.MI 1,01 mld €67
- OdfjellODF.OL 892,15 mln €64
- Ardmore ShippingASC 701,2 mln €68
- Himalaya ShippingHSHP 686,63 mln €56
- Klaveness Combination CarriersKCC.OL 606,49 mln €70
- Pangaea Logistics SolutionsPANL 558,96 mln €72
ETF che contengono Safe Bulkers
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/06/2022)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.