Azioni Genco Shipping & Trading
GNKNYSEGenco Shipping & Trading Limited, IndustriaISIN MHY2685T1313
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+49 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,3 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 58).
Il prezzo è 6,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 98 % (da luglio 2014 a agosto 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5023,78 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,21 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)58
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,71 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza25,38 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Genco Shipping & Trading Limited appartiene al settore Trasporto marittimo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,04 mld €, è al 55º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 308,69 mln € (in calo del 19,1 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 3,94 mln €.
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 663 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 14,9 (mediana Trasporto marittimo 8,1, mediana propria degli ultimi anni 4,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 17,84 €, il prezzo è superiore del 34 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 2,7 %, contro una media del 20,6 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 59
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,6 volte.Stabilità 62
- Valutazione elevataP/E 14,9, mediana Trasporto marittimo 8,1, mediana storica del titolo 4,1.Valutazione 60
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la crescita e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 53 a 56.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 13,72 € è considerato a buon mercato e uno sopra 25,49 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 22,75 € (modello dei flussi di cassa) e 12,93 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 16,00 €, al 7,8 % sarebbe 20,61 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (8,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 54,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 13 %, operativo 3 %, netto −1 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 15 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,79 € (atteso 0,81 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 5,2 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 2,43 €−5,2 %
- Ricavi
- 348,31 mln €−0,1 %
- Utile per azione
- 2,29 €+12,4 %
- Ricavi
- 338,49 mln €+1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −0,9 %«This would bring a projected full year dividend of over $3.15 per share.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 54,56 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Diana Shipping Inc.Vendita
2 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 150.000
- Prezzo
- 24,08 €
- Controvalore
- 3,61 mln €
- Diana Shipping Inc.Vendita
1 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 125.000
- Prezzo
- 23,48 €
- Controvalore
- 2,94 mln €
- Diana Shipping Inc.Vendita
28 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 2.280
- Prezzo
- 23,46 €
- Controvalore
- 53.497 €
Mostra altre 7 voci
- Diana Shipping Inc.Vendita
27 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 8.427
- Prezzo
- 23,58 €
- Controvalore
- 198.716 €
- Diana Shipping Inc.Vendita
25 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 648.256
- Prezzo
- 23,96 €
- Controvalore
- 15,53 mln €
- Diana Shipping Inc.Vendita
24 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 750.000
- Prezzo
- 24,14 €
- Controvalore
- 18,11 mln €
- Diana Shipping Inc.Vendita
21 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 450.000
- Prezzo
- 24,05 €
- Controvalore
- 10,82 mln €
- Diana Shipping Inc.Vendita
18 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 40.000
- Prezzo
- 22,08 €
- Controvalore
- 883.314 €
- Diana Shipping Inc.Vendita
15 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 22,19 €
- Controvalore
- 1,11 mln €
- Diana Shipping Inc.Vendita
14 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 58.603
- Prezzo
- 22,36 €
- Controvalore
- 1,31 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Genco Shipping & Trading
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- MPC Container ShipsMPCC.OL 1,16 mld €70
- DFDSDFDS.CO 1,15 mld €55
- Capital Clean Energy CarriersCCEC 1,09 mld €48
- Piraeus Port AuthorityPPA.AT 1,07 mld €73
- d'Amico International ShippingDIS.MI 1,01 mld €67
- OdfjellODF.OL 892,15 mln €64
- Safe BulkersSB 833,12 mln €63
- Ardmore ShippingASC 701,2 mln €68
ETF che contengono Genco Shipping & Trading
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,08 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 13/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.