Azioni Odfjell
ODF.OLOSLOdfjell SE, IndustriaISIN NO0003399909
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
−4,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 0,4 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 87 % (da gennaio 2007 a dicembre 2012).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,85 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,22 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,52 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,29 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Odfjell SE appartiene al settore Trasporto marittimo (Norvegia) e, con una capitalizzazione di 892,15 mln €, è al 57º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,01 mld € (in calo del 10,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 140,15 mln € (in calo del 44,1 %).
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 425 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 6,1 (mediana Trasporto marittimo 8,1, mediana propria degli ultimi anni 4,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 18,98 €, il prezzo è inferiore del 41 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 41,1 % all’anno dal 2020.Crescita 67
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 41 % al valore equo di 18,98 €.Valutazione 99
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 105 % dell’utile.Fondamentali 61
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,1 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Trasporto marittimo 0,58.Stabilità 57
Spicca soprattutto la valutazione.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 14,60 € è considerato a buon mercato e uno sopra 27,11 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 23,10 € (modello dei flussi di cassa) e 14,85 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,3 %. Al 10,3 % il valore equo sarebbe 17,32 €, all’8,3 % sarebbe 21,36 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (8,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 3,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 41 %, operativo 20 %, netto 14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 4,93 (atteso 3,7)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,720,0 %
- Ricavi
- 738,49 mln €−7,0 %
- Utile per azione
- 1,67−1,7 %
- Ricavi
- 767,47 mln €−8,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Odfjell
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Capital Clean Energy CarriersCCEC 1,09 mld €48
- Piraeus Port AuthorityPPA.AT 1,07 mld €73
- Genco Shipping & TradingGNK 1,04 mld €56
- d'Amico International ShippingDIS.MI 1,01 mld €67
- Safe BulkersSB 833,12 mln €63
- Ardmore ShippingASC 701,2 mln €68
- Himalaya ShippingHSHP 686,63 mln €56
- Klaveness Combination CarriersKCC.OL 606,49 mln €70
ETF che contengono Odfjell
Presente in 4 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,29 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,07 % | 0,29 % | 241,09 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK, 1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/07/2024)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.