Azioni Sabra Health Care REIT
SBRANASDAQSabra Health Care REIT, Inc., ImmobiliareISIN US78573L1061
50Score 50 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
67 / 100
Andamento del prezzo
+8,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,5 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 61).
Il prezzo è 8,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 83 % (da marzo 2015 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,95 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20018,10 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)61
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,95 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza20,21 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sabra Health Care REIT, Inc. appartiene al settore Immobili sanitari (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,86 mld €, è al 9º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 699,06 mln € (in crescita del 10,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 140,43 mln € (in crescita del 22,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 838,07 mln € (in crescita del 19,9 %) e un utile per azione rettificato di 0,36 € (in calo del 39 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 50 su 100 (Neutrale): posizione 217 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 74,7 (mediana Immobili sanitari 14,5, mediana propria degli ultimi anni 26,5).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 20,71 €, il prezzo è inferiore del 10 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 68
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 38,4 % all’anno fino al 2028 (stime di 7 analisti).
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 74,7, mediana Immobili sanitari 14,5, mediana storica del titolo 26,5.Valutazione 44
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 17 % dal 2020.Allocazione del capitale 21
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,4 volte.Stabilità 51
La crescita e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 17,26 € è considerato a buon mercato e uno sopra 25,89 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 25,38 € (modello dei flussi di cassa) e 16,04 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 18,60 €, al 7,8 % sarebbe 23,87 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (16,6). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 23,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2010, di circa il 35 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 65 %, operativo 34 %, netto 20 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 0,10 € (atteso 0,15 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 dell’8,6 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,36 €−8,6 %
- Ricavi
- 838,07 mln €+0,4 %
- Utile per azione
- 0,68 €−1,7 %
- Ricavi
- 923,36 mln €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −2,4 %«As noted in our July 21 business update, we increased our earnings guidance for 2026 and have reaffirmed that earnings guidance.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 03/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 3,95 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Sabra Health Care REIT
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 50
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili sanitari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- American Healthcare REITAHR 12,28 mld €55
- CareTrust REITCTRE 8,87 mld €67
- Healthcare Realty TrustHR 6 mld €46
- AedificaAED.BR 5,5 mld €62
- National Health InvestorsNHI 2,86 mld €60
- LTC PropertiesLTC 2,22 mld €71
- Diversified Healthcare TrustDHC 1,6 mld €32
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP)NHP 998,08 mln €40
ETF che contengono Sabra Health Care REIT
Presente in 22 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,46 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,35 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,32 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,31 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,26 % | 0,25 % | 475,2 mln € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,26 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,25 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,20 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 04/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.