Azioni LTC Properties
LTCNYSELTC Properties, Inc., ImmobiliareISIN US5021751020
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
+23 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 9,8 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 50).
Il prezzo è 5,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 53 % (da settembre 2016 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5039,02 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20035,99 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)50
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto30,72 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza41,81 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- LTC Properties, Inc. appartiene al settore Immobili sanitari (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,22 mld €, è all’11º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 237,21 mln € (in crescita del 25,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 106,46 mln € (in crescita del 29,6 %).
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 13 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 4,7 (mediana Immobili sanitari 14,5, mediana propria degli ultimi anni 16,4).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 47,30 €, il prezzo è inferiore del 16 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 100 % negli ultimi 12 mesi, mediana Immobili sanitari 6,6 %.Redditività 80
- Valutazione bassaP/E 4,7, mediana Immobili sanitari 14,5, mediana storica del titolo 16,4.Valutazione 91
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 24 anni.
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −539,88 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 65
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 18 % dal 2020.Allocazione del capitale 29
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 39,42 € è considerato a buon mercato e uno sopra 59,13 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 55,02 € (modello dei flussi di cassa) e 39,59 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 42,69 €, al 7,8 % sarebbe 54,23 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (16,6). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 70,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 75 %, operativo 48 %, netto 45 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 100 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 5,77 € (atteso 0,47 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,03 €−2,3 %
- Ricavi
- 302,53 mln €+0,1 %
- Utile per azione
- 1,68 €−0,5 %
- Ricavi
- 359,54 mln €+0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +2,9 %«This guidance includes an increase in SHOP acquisitions to $900 million at the midpoint, increasing total SHOP NOI between $71 million and $80 million, and decreasing FAD Capex to approximately $4 million due to the timing of acquisitions.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 590.687 €. Un insider ha venduto, per un totale di 111.508 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di LTC Properties
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili sanitari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Healthcare Realty TrustHR 6 mld €46
- AedificaAED.BR 5,5 mld €62
- Sabra Health Care REITSBRA 4,86 mld €50
- National Health InvestorsNHI 2,86 mld €60
- Diversified Healthcare TrustDHC 1,6 mld €32
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP)NHP 998,08 mln €40
- Medical Properties TrustMPT 921,52 mln €40
- Care Property InvestCPINV.BR 541,09 mln €65
ETF che contengono LTC Properties
Presente in 22 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRG | 1,82 % | 0,45 % | 1,63 mld € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,35 % | 0,25 % | 207,23 mln € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,19 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
Mostra altre 5 voci
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,14 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,14 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,13 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,13 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,12 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 04/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 13/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.