Azioni Aedifica
AED.BRBRUAedifica S.A., ImmobiliareISIN BE0003851681
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
54 / 100
Andamento del prezzo
−0,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,1 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 78).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 63 % (da febbraio 2020 a ottobre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5064,17 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20069,47 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)78
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto60,55 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza79,25 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Aedifica S.A. appartiene al settore Immobili sanitari (Belgio) e, con una capitalizzazione di 5,5 mld €, è all’8º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 370,19 mln € (in crescita del 6,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 244,43 mln € (in crescita del 19,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 662,36 mln € (in crescita del 78,9 %) e un utile per azione rettificato di 5,35 € (in crescita del 4,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 61 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 8,6 (mediana Immobili sanitari 14,5, mediana propria degli ultimi anni 16,8).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 66,78 €, il prezzo è inferiore dell’1 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 100 % negli ultimi 12 mesi, mediana Immobili sanitari 6,6 %.Redditività 70
- Valutazione bassaP/E 8,6, mediana Immobili sanitari 14,5, mediana storica del titolo 16,8.Valutazione 71
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2015 al 2025.Fondamentali 62
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 69 % dal 2020.Allocazione del capitale 32
Spiccano soprattutto la crescita e la valutazione, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 55,65 € è considerato a buon mercato e uno sopra 83,48 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 55,05 € (modello dei flussi di cassa) e 78,51 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,7 %. All’8,7 % il valore equo sarebbe 62,19 €, al 6,7 % sarebbe 73,67 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dal flusso di cassa operativo per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/flusso di cassa mediano del settore REIT (14,2). Per il valore equo l’FFO conta solo se è coerente con il flusso di cassa operativo. Qui non è così, ad esempio perché il REIT iscrive gli immobili al valore di mercato, ammortizza poco oppure l’utile contiene una plusvalenza da vendita. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 6,5 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2005, di circa il 29 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 94 %, operativo 86 %, netto 66 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 100 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/11/2026tra 5 giorni
- Ultima pubblicazione
- 01/09/2026Utile per azione pubblicato 0,93 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,35 €+0,2 %
- Ricavi
- 662,36 mln €−1,4 %
- Utile per azione
- 5,50 €+0,3 %
- Ricavi
- 752,99 mln €−0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −2,0 %«Based on what we see and know today, we can confirm that we will reach at least EUR 16 million of run rate synergies in 2027, but already also expecting that in the course of this year, roughly EURO 5 million or even a bit above EUR 5 million of run rate synergies will already start kicking in, in 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 01/09/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Aedifica
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili sanitari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Healthpeak PropertiesDOC 12,52 mld €53
- American Healthcare REITAHR 12,28 mld €55
- CareTrust REITCTRE 8,87 mld €67
- Healthcare Realty TrustHR 6 mld €46
- Sabra Health Care REITSBRA 4,86 mld €50
- National Health InvestorsNHI 2,86 mld €60
- LTC PropertiesLTC 2,22 mld €71
- Diversified Healthcare TrustDHC 1,6 mld €32
ETF che contengono Aedifica
Presente in 47 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 4,97 % | 0,40 % | 762,78 mln € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 4,54 % | 0,30 % | 113,99 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 4,52 % | 0,33 % | 18,23 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)EXI5 | 4,13 % | 0,46 % | 59,96 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 3,05 % | 0,33 % | 639,74 mln € |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 2,26 % | 0,30 % | 591,5 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 1,34 % | 0,40 % | 575,19 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 1,14 % | 0,28 % | 627,81 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’08/11/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.