Azioni Healthcare Realty Trust
HRNYSEHealthcare Realty Trust Incorporated, ImmobiliareISIN US42226K1051
46Score 46 su 100, Debole
Prezzo e trend
64 / 100
Andamento del prezzo
+5,1 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,2 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 69).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 71 % (da febbraio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5016,40 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20017,09 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)69
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,75 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza19,74 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Healthcare Realty Trust Incorporated appartiene al settore Immobili sanitari (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 6 mld €, è al 7º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,07 mld € (in calo del 6,9 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 222,07 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 993,45 mln € (in calo del 6,8 %) e un utile per azione rettificato di −0,10 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 46 su 100 (Debole): posizione 246 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 22,88 €, il prezzo è inferiore del 24 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 18,8 % all’anno dal 2020, mediana Immobili sanitari 10,2 %.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 60 % dal 2020.Allocazione del capitale 20
- In perditaPerdita di 40,55 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 55
- Passata in perditaUtile per azione da 0,22 € nel 2020 a −0,64 €.Crescita 39
Spicca soprattutto la valutazione, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 19,07 € è considerato a buon mercato e uno sopra 28,61 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 24,71 € (modello dei flussi di cassa) e 21,06 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 20,85 €, al 7,8 % sarebbe 25,94 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (16,6). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 5,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. Fino al 2020 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 18,8 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo −34 %, operativo 8 %, netto −21 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato −0,05 € (atteso 0,01 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 14,1 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −0,10 €−14,1 %
- Ricavi
- 993,45 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,07 €−2,9 %
- Ricavi
- 1,02 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −4,6 %«Turning to guidance, which you can find on page 11 of our supplemental report, we increased full year normalized FFO per share guidance by $0.02 to $1.64 at the midpoint, and we increased the upper end of the range to $1.66 per share.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 31/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 835.831 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Healthcare Realty Trust
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 46
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili sanitari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Omega Healthcare InvestorsOHI 12,92 mld €66
- Healthpeak PropertiesDOC 12,52 mld €53
- American Healthcare REITAHR 12,28 mld €55
- CareTrust REITCTRE 8,87 mld €67
- AedificaAED.BR 5,5 mld €62
- Sabra Health Care REITSBRA 4,86 mld €50
- National Health InvestorsNHI 2,86 mld €60
- LTC PropertiesLTC 2,22 mld €71
ETF che contengono Healthcare Realty Trust
Presente in 18 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,55 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,46 % | 0,25 % | 475,2 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,39 % | 0,40 % | 52,83 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,36 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,32 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,32 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,19 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,09 % | 0,25 % | 207,23 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/01/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.