Azioni American Healthcare REIT
AHRNYSEAmerican Healthcare REIT, Inc., ImmobiliareISIN US3981823038
55Score 55 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+22 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 3 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 72).
Il prezzo è 1,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 3 anni: 14 % (da luglio 2026 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5048,14 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20046,86 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)72
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto41,23 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza53,60 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- American Healthcare REIT, Inc. appartiene al settore Immobili sanitari (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 12,28 mld €, è al 5º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- MEQIRI Score 55 su 100 (Neutrale): posizione 157 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 132,6 (mediana Immobili sanitari 14,5, mediana propria degli ultimi anni 112).
Mostra di più
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 32,26 €, il prezzo è superiore del 64 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 66,6 % all’anno dal 2020.Crescita 90
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 209 % dell’utile.Fondamentali 51
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 24,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).Crescita 90
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 151 % dal 2020.Allocazione del capitale 23
- Valutazione elevataP/E 132,6, mediana Immobili sanitari 14,5, mediana storica del titolo 112.Valutazione 17
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 64 % al valore equo di 32,26 €.Valutazione 17
Spiccano soprattutto la crescita e l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 56 a 55.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 24,82 € è considerato a buon mercato e uno sopra 46,09 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 37,59 € (modello dei flussi di cassa) e 26,93 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 29,04 €, al 7,8 % sarebbe 37,09 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (16,6). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 21,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2016, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 21 %, operativo 7 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,13 € (atteso 0,14 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 7,3 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,55 €+2,5 %
- Ricavi
- 2,54 mld €+0,3 %
- Utile per azione
- 0,75 €+7,3 %
- Ricavi
- 2,88 mld €+1,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +1,4 %«We are also raising total portfolio same-store NOI growth guidance to a range of 11% to 13%, up from 9% to 12%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 1,56 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di American Healthcare REIT
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 55
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili sanitari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- WelltowerWELL 162,15 mld €59
- VentasVTR 42,78 mld €47
- Omega Healthcare InvestorsOHI 12,92 mld €66
- Healthpeak PropertiesDOC 12,52 mld €53
- CareTrust REITCTRE 8,87 mld €67
- Healthcare Realty TrustHR 6 mld €46
- AedificaAED.BR 5,5 mld €62
- Sabra Health Care REITSBRA 4,86 mld €50
ETF che contengono American Healthcare REIT
Presente in 18 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,97 % | 0,40 % | 556,83 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,75 % | 0,40 % | 53,07 mln € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,64 % | 0,25 % | 475,95 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,62 % | 0,59 % | 813,1 mln € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,53 % | 0,24 % | 606,07 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,52 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,36 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,15 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/02/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.