Azioni Welltower
WELLNYSEWelltower Inc., ImmobiliareISIN US95040Q1040
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+28 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da marzo 2023 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 58).
Il prezzo è 2,8 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 64 % (da settembre 2019 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50211,60 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200199,59 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)58
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto164,21 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza227,48 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Welltower Inc. appartiene al settore Immobili sanitari (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 162,15 mld €, è la più grande delle 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 9,63 mld € (in crescita del 35,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 845,45 mln € (in calo dell’1,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 12,91 mld € (in crescita del 34,1 %) e un utile per azione rettificato di 2,55 € (in crescita del 100,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 108 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 109,8 (mediana Immobili sanitari 14,5, mediana propria degli ultimi anni 50,6).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 117,95 €, il prezzo è superiore dell’87 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 18,4 % all’anno dal 2020, mediana Immobili sanitari 10,2 %.Crescita 67
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 79
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 136 % dell’utile.Fondamentali 79
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,3 volte.Stabilità 68
- Valutazione elevataP/E 109,8, mediana Immobili sanitari 14,5, mediana storica del titolo 50,6.Valutazione 16
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 60 % dal 2020.Allocazione del capitale 23
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 60 a 59.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le 100 maggiori azioni.
Dal 2016 al 2025, 4 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 9 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 84,25 € è considerato a buon mercato e uno sopra 196,58 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 175,92 € (modello dei flussi di cassa) e 59,97 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 101,88 €, al 7,8 % sarebbe 142,17 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dal flusso di cassa operativo per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/flusso di cassa mediano del settore REIT (14,2). Per il valore equo l’FFO conta solo se è coerente con il flusso di cassa operativo. Qui non è così, ad esempio perché il REIT iscrive gli immobili al valore di mercato, ammortizza poco oppure l’utile contiene una plusvalenza da vendita. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 40,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 21 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 39 %, operativo 3 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026Utile per azione pubblicato 0,49 € (atteso 0,58 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,55 €−1,1 %
- Ricavi
- 12,91 mld €+0,6 %
- Utile per azione
- 2,95 €+0,6 %
- Ricavi
- 14,94 mld €+1,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −5,6 %«These results, coupled with momentum that we are carrying into the fourth quarter, enabled us to raise the midpoint of our full year FFO outlook by 10¢ per share to $6.50 which if achieved, would represent a 23% year over year growth.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 2,17 mln €.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Welltower
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili sanitari
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- VentasVTR 42,78 mld €47
- Omega Healthcare InvestorsOHI 12,92 mld €66
- Healthpeak PropertiesDOC 12,52 mld €53
- American Healthcare REITAHR 12,28 mld €55
- CareTrust REITCTRE 8,87 mld €67
- Healthcare Realty TrustHR 6 mld €46
- AedificaAED.BR 5,5 mld €62
- Sabra Health Care REITSBRA 4,86 mld €50
ETF che contengono Welltower
Presente in 117 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 12,52 % | 0,25 % | 475,2 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 10,42 % | 0,40 % | 52,83 mln € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 8,84 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
Mostra altre 5 voci
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 8,71 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 6,37 % | 0,25 % | 207,23 mln € |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETFMVEA | 1,54 % | 0,20 % | 117,82 mln € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 1,50 % | 0,20 % | 515,17 mln € |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF USD (Acc)MVEW | 1,13 % | 0,30 % | 306,37 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 29/02/2024)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.