Azioni National Healthcare Properties, Inc. (NHP)
NHPNASDAQImmobiliareISIN US42226B6002
40Score 40 su 100, Debole
Prezzo e trend
79 / 100
Andamento del prezzo
+26 % dal 2026Il grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri dal 22/04/2026, rettificati per i frazionamenti e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo dal 22/04/2026: 14 % (da agosto 2026 ad ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5014,12 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20013,69 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto10,83 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza15,41 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP) appartiene al settore Immobili sanitari (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 998,08 mln €, è al 13º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 308,89 mln € (in calo del 3,3 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 52 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 333,5 mln € (in crescita dell’8 %) e un utile per azione rettificato di 0,71 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 40 su 100 (Debole): posizione 291 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 8,64 €, il prezzo è superiore del 59 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,1 volte.Stabilità 54
- In perditaPerdita di 16,48 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 18
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 59 % al valore equo di 8,64 €.Valutazione 34
Spicca soprattutto l’analisi tecnica, mentre i fondamentali e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 41 a 40.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiValutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 6,64 € è considerato a buon mercato e uno sopra 12,34 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 9,42 € (modello dei flussi di cassa) e 7,85 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 7,84 €, al 7,8 % sarebbe 9,84 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (16,6). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2022.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 36 %, operativo 1 %, netto −17 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/12/2026tra 21 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,22 € (atteso 0,77 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,71 €+51,0 %
- Ricavi
- 333,5 mln €+2,7 %
- Utile per azione
- 0,35 €+441,7 %
- Ricavi
- 380,54 mln €+8,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di National Healthcare Properties, Inc. (NHP)
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 40
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili sanitari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Sabra Health Care REITSBRA 4,86 mld €50
- National Health InvestorsNHI 2,86 mld €60
- LTC PropertiesLTC 2,22 mld €71
- Diversified Healthcare TrustDHC 1,6 mld €32
- Medical Properties TrustMPT 921,52 mln €40
- Care Property InvestCPINV.BR 541,09 mln €65
- Universal Health Realty Income TrustUHT 485,19 mln €61
- Community Healthcare TrustCHCT 381,77 mln €56
ETF che contengono National Healthcare Properties, Inc. (NHP)
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 15/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.