Azioni Universal Health Realty Income Trust
UHTNYSEImmobiliareISIN US91359E1055
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
−1,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,8 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 58).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 75 % (da febbraio 2020 a aprile 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5034,84 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20037,06 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)58
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto32,88 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza41,35 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Universal Health Realty Income Trust appartiene al settore Immobili sanitari (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 485,19 mln €, è al 16º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 89,51 mln € (in crescita dello 0,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 15,89 mln € (in calo dell’8,4 %).
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 77 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 26,6 (mediana Immobili sanitari 14,5, mediana propria degli ultimi anni 33).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 55,36 €, il prezzo è inferiore del 37 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 39 anni.Allocazione del capitale 55
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 243 % dell’utile.Fondamentali 86
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 37 % al valore equo di 55,36 €.Valutazione 66
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 2,75 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Immobili sanitari 0,88.Stabilità 52
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,8 volte.Stabilità 52
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 46,13 € è considerato a buon mercato e uno sopra 69,20 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 58,93 € (modello dei flussi di cassa) e 51,79 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 50,45 €, al 7,8 % sarebbe 62,73 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (16,6). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono rimasti più o meno invariati rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 94 %, operativo 35 %, netto 18 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/03/2027tra 109 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,32 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,56 €0,0 %
- Ricavi
- 90,61 mln €+0,9 %
- Utile per azione
- 1,64 €0,0 %
- Ricavi
- 96,2 mln €+1,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Universal Health Realty Income Trust
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili sanitari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- National Health InvestorsNHI 2,86 mld €60
- LTC PropertiesLTC 2,22 mld €71
- Diversified Healthcare TrustDHC 1,6 mld €32
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP)NHP 998,08 mln €40
- Medical Properties TrustMPT 921,52 mln €40
- Care Property InvestCPINV.BR 541,09 mln €65
- Community Healthcare TrustCHCT 381,77 mln €56
- Chiron Real EstateXRN 317,75 mln €45
ETF che contengono Universal Health Realty Income Trust
Presente in 7 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,04 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,03 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,03 % | 0,40 % | 329,7 mln € |
Mostra altre 2 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/01/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.