Azioni Medical Properties Trust
MPTNYSEMedical Properties Trust, Inc., ImmobiliareISIN US58463J3041
40Score 40 su 100, Debole
Prezzo e trend
24 / 100
Andamento del prezzo
−66 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 61 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 13).
Il prezzo è 72 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 93 % (da febbraio 2020 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,73 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2003,98 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)13
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,54 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza5,43 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Medical Properties Trust, Inc. appartiene al settore Immobili sanitari (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 921,52 mln €, è al 14º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 877,2 mln € (in calo del 2,4 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 250,02 mln €.
- MEQIRI Score 40 su 100 (Debole): posizione 290 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 4,1 (mediana Immobili sanitari 14,5, mediana propria degli ultimi anni 16,8).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,11 €, il prezzo è inferiore del 62 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 4,1, mediana Immobili sanitari 14,5, mediana storica del titolo 16,8.Valutazione 99
- Margine elevatoMargine netto del 24,1 % negli ultimi 12 mesi, mediana Immobili sanitari 6,6 %.Redditività 62
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 100 % dell’utile.Fondamentali 51
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,5 volte.Stabilità 38
- Dividendo a rischioRendimento da dividendo del 21,1 %. Con rendimenti di questo livello (dal 15 % in su), tra il 2011 e il 2025 il dividendo è stato tagliato di almeno un quinto entro un anno in 69 casi su 100, contro 7 su 100 con rendimenti dal 2 al 4 %.Allocazione del capitale 24
- Forte calo del prezzoIn calo del 66 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 12
Spicca soprattutto la valutazione, mentre la crescita e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,94 € è considerato a buon mercato e uno sopra 6,86 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,87 € (modello dei flussi di cassa) e 5,36 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,8 %. Al 13,8 % il valore equo sarebbe 3,98 €, all’11,8 % sarebbe 4,29 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto, crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dal flusso di cassa operativo per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/flusso di cassa mediano del settore REIT (14,2). Per il valore equo l’FFO conta solo se è coerente con il flusso di cassa operativo. Qui non è così, ad esempio perché il REIT iscrive gli immobili al valore di mercato, ammortizza poco oppure l’utile contiene una plusvalenza da vendita. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 10,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 17 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 96 %, operativo 56 %, netto −29 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 24 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,31 € (atteso −0,01 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,10 €+171,5 %
- Ricavi
- 886,02 mln €−3,7 %
- Utile per azione
- −0,06 €−385,7 %
- Ricavi
- 891,71 mln €−6,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −18,2 %«For 2027, despite these sales, we continue to expect portfolio cash rents above $1 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 8.614 €.
- Hanna James KevinAcquisto
20 ago 2026, Senior VP, Controller & CAO
- Azioni
- 2.300
- Prezzo
- 3,75 €
- Controvalore
- 8.614 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Medical Properties Trust
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 40
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili sanitari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- National Health InvestorsNHI 2,86 mld €60
- LTC PropertiesLTC 2,22 mld €71
- Diversified Healthcare TrustDHC 1,6 mld €32
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP)NHP 998,08 mln €40
- Care Property InvestCPINV.BR 541,09 mln €65
- Universal Health Realty Income TrustUHT 485,19 mln €61
- Community Healthcare TrustCHCT 381,77 mln €56
- Chiron Real EstateXRN 317,75 mln €45
ETF che contengono Medical Properties Trust
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,08 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,08 % | 0,40 % | 807 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,05 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,05 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,05 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/08/2023)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.