Azioni Mach Natural Resources
MNRNYSEMach Natural Resources LP, EnergiaISIN US55445L1008
53Score 53 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
24 / 100
Andamento del prezzo
−25 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 3 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 28 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 10).
Il prezzo è 40 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 3 anni: 57 % (da aprile 2024 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 509,71 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,35 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)10
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,12 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,46 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Mach Natural Resources LP appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,36 mld €, è al 47º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,06 mld € (in crescita del 21,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 129,04 mln € (in calo del 22,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,38 mld € (in crescita del 30,5 %) e un utile per azione rettificato di 1,25 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 53 su 100 (Neutrale): posizione 173 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 22,27 €, il prezzo è inferiore del 63 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 63 % al valore equo di 22,27 €.Valutazione 100
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 38 % dal 2021.Allocazione del capitale 37
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 115 % dell’utile e il 220 % del flusso di cassa libero.Allocazione del capitale 37
- Dividendo a rischioRendimento da dividendo del 20 %. Con rendimenti di questo livello (dal 15 % in su), tra il 2011 e il 2025 il dividendo è stato tagliato di almeno un quinto entro un anno in 69 casi su 100, contro 7 su 100 con rendimenti dal 2 al 4 %.Allocazione del capitale 37
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 54 a 53.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 17,13 € è considerato a buon mercato e uno sopra 31,82 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 18,85 €, al 7,8 % sarebbe 27,38 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 46,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2021, di circa il 32 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 33 %, operativo 29 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/03/2027tra 118 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,05 € (atteso 0,30 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 7,6 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,25 €+2,6 %
- Ricavi
- 1,38 mld €+1,3 %
- Utile per azione
- 1,28 €+7,6 %
- Ricavi
- 1,28 mld €+1,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 3,07 mln €.
- Ward Tom L.Acquisto
10 nov 2026, 10 percent owner, officer, other: See Remarks
- Azioni
- 55.000
- Prezzo
- 8,24 €
- Controvalore
- 453.163 €
- Ward Tom L.Acquisto
9 nov 2026, 10 percent owner, officer, other: See Remarks
- Azioni
- 55.000
- Prezzo
- 8,31 €
- Controvalore
- 457.134 €
- McMullen William WallaceAcquisto
15 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 34.514
- Prezzo
- 10,17 €
- Controvalore
- 350.963 €
Mostra 1 altra voce
- Ward Tom L.Acquisto
14 set 2026, 10 percent owner, officer, other: See Remarks
- Azioni
- 172.413
- Prezzo
- 10,47 €
- Controvalore
- 1,8 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Mach Natural Resources
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 53
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- NextdecadeNEXT 1,58 mld €28
- Vermilion EnergyVET 1,49 mld €47
- Etablissements Maurel & PromMAU.PA 1,44 mld €58
- Kimbell Royalty PartnersKRP 1,4 mld €62
- BlueNordBNOR.OL 1,32 mld €47
- Dorchester MineralsDMLP 1,26 mld €85
- Kosmos EnergyKOS 1,18 mld €38
- Diversified EnergyDEC 958,94 mln €58
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/10/2024)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.