Azioni Kimbell Royalty Partners
KRPNYSEKimbell Royalty Partners, LP, EnergiaISIN US49435R1023
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
64 / 100
Andamento del prezzo
+13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 3,7 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 24).
Il prezzo è 9,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 84 % (da luglio 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5013,88 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20013,43 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)24
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto10,25 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza15,31 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kimbell Royalty Partners, LP appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,4 mld €, è al 46º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 301,26 mln € (in crescita del 7,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 82,07 mln € (in crescita del 642,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 363,51 mln € (in crescita del 20,7 %) e un utile per azione rettificato di 0,95 € (in crescita del 69,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 119 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 26,9 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana propria degli ultimi anni 14).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 16,37 €, il prezzo è inferiore del 15 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 10,37 %, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 3,63 %.
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 275 % dell’utile.Fondamentali 64
- Margine elevatoMargine netto del 22,6 % negli ultimi 12 mesi, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 12,4 %.Redditività 61
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 163 % dal 2020.Allocazione del capitale 42
- Valutazione elevataP/E 26,9, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana storica del titolo 14.Valutazione 54
Spiccano soprattutto la stabilità e la crescita, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 61 a 62.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 11,69 € è considerato a buon mercato e uno sopra 27,28 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 27,03 € (modello dei flussi di cassa) e 5,71 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 13,90 €, al 7,8 % sarebbe 20,10 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 13,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. Fino al 2022 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 29,8 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 94 %, operativo 40 %, netto 27 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,11 € (atteso 0,22 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,95 €+0,2 %
- Ricavi
- 363,51 mln €+0,8 %
- Utile per azione
- 0,92 €+0,4 %
- Ricavi
- 378,41 mln €+1,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +4,0 %«We can expect to update guidance upon the closing of the drop-down acquisition that was announced on July 17, 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 83.520 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Kimbell Royalty Partners
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BKVBKV 1,88 mld €44
- NextdecadeNEXT 1,58 mld €28
- Vermilion EnergyVET 1,49 mld €47
- Etablissements Maurel & PromMAU.PA 1,44 mld €58
- Mach Natural ResourcesMNR 1,36 mld €53
- BlueNordBNOR.OL 1,32 mld €47
- Dorchester MineralsDMLP 1,26 mld €85
- Kosmos EnergyKOS 1,18 mld €38
ETF che contengono Kimbell Royalty Partners
Presente in 6 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,13 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
Mostra altre 2 voci
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/02/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.