Azioni Kosmos Energy
KOSNYSEKosmos Energy Ltd., EnergiaISIN US5006881065
38Score 38 su 100, Debole
Prezzo e trend
43 / 100
Andamento del prezzo
+51 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 14 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 29).
Il prezzo è 33 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 97 % (da maggio 2011 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,39 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,31 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)29
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,79 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza2,95 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kosmos Energy Ltd. appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,18 mld €, è al 50º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,17 mld € (in calo del 22,5 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 631,52 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,69 mld € (in crescita del 44,6 %) e un utile per azione rettificato di 0,31 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 38 su 100 (Debole): posizione 244 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,04 €, il prezzo è inferiore del 3 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del −20,9 %, contro una media del 28,1 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 30
- Debito elevatoDebiti pari a 3,98 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Esplorazione e produzione petrolifera 0,46.Stabilità 8
- In perditaPerdita di 415,98 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 30
L’allocazione del capitale e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,36 € è considerato a buon mercato e uno sopra 4,09 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,6 %. Al 10,6 % il valore equo sarebbe 1,70 €, all’8,6 % sarebbe 2,53 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 24,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2009, di circa il 36 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo −15 %, operativo −21 %, netto −54 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −27 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/03/2027tra 108 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 0,05 € (atteso 0,12 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 22,8 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,31 €+22,8 %
- Ricavi
- 1,69 mld €+3,6 %
- Utile per azione
- 0,30 €+7,0 %
- Ricavi
- 1,54 mld €+5,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −10,0 %«With 7 months of production, we have a robust track record that underpins our full year guidance for Jubilee, which remains unchanged at 70,000 to 80,000 barrels of oil per day.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 03/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 7 insider hanno venduto, per un totale di 622.033 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Inglis Andrew GVendita
2 lug 2026, Chairman and CEO
- Azioni
- 85.935
- Prezzo
- 1,85 €
- Controvalore
- 158.981 €
- Shah Nealesh D.Vendita
2 lug 2026, SVP and CFO
- Azioni
- 45.980
- Prezzo
- 1,85 €
- Controvalore
- 85.064 €
- Marion Josh R.Vendita
2 lug 2026, SVP and General Counsel
- Azioni
- 24.969
- Prezzo
- 1,85 €
- Controvalore
- 46.193 €
Mostra altre 4 voci
- Glass Ronald W.Vendita
2 lug 2026, VP & Chief Accounting Officer
- Azioni
- 12.128
- Prezzo
- 1,85 €
- Controvalore
- 22.437 €
- Franklin Roy A.Vendita
28 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 43.466
- Prezzo
- 2,46 €
- Controvalore
- 107.086 €
- Grant John Douglas KelsoVendita
27 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 43.466
- Prezzo
- 2,46 €
- Controvalore
- 107.086 €
- Sterin StevenVendita
27 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 38.636
- Prezzo
- 2,46 €
- Controvalore
- 95.187 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Kosmos Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 38
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Kimbell Royalty PartnersKRP 1,4 mld €62
- Mach Natural ResourcesMNR 1,36 mld €53
- BlueNordBNOR.OL 1,32 mld €47
- Dorchester MineralsDMLP 1,26 mld €85
- Diversified EnergyDEC 958,94 mln €58
- HighPeak EnergyHPK 951,24 mln €46
- Tamboran ResourcesTBN 906,73 mln €34
- Riley Exploration PermianREPX 881,39 mln €64
ETF che contengono Kosmos Energy
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,18 % | 0,55 % | 373,7 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,13 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,11 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,06 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.