Azioni Dorchester Minerals
DMLPNASDAQDorchester Minerals, L.P., EnergiaISIN US25820R1059
85Score 85 su 100, Forte
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
+20 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 3,3 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 29).
Il prezzo è 7,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 75 % (da giugno 2008 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5026,42 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20024,86 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)29
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto19,19 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza27,70 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Dorchester Minerals, L.P. appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,26 mld €, è al 49º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 137,92 mln € (in calo del 5,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 51,76 mln € (in calo del 38 %).
- MEQIRI Score 85 su 100 (Forte): posizione 1 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 13,6 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana propria degli ultimi anni 12,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 38,54 €, il prezzo è inferiore del 33 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo dell’11,9 %, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 3,63 %.Allocazione del capitale 63
- Margine elevatoMargine netto del 50,2 % negli ultimi 12 mesi, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 12,4 %.Redditività 98
- Più liquidità che debitiLiquidità 50,26 mln €, debiti finanziari 3,07 mln €.Stabilità 95
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 37 % dal 2020.Allocazione del capitale 63
- Margine in caloMargine operativo del 37,5 %, contro una media del 69,7 % negli anni precedenti (fino al 2024).
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 27,53 € è considerato a buon mercato e uno sopra 64,23 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 56,14 € (modello dei flussi di cassa) e 20,94 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 33,82 €, al 7,8 % sarebbe 45,62 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 38,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 46 %, operativo 38 %, netto 38 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 50 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,49 €
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 510.852 €.
- Moriyama Leslie AAcquisto
19 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 5.197
- Prezzo
- 25,54 €
- Controvalore
- 132.727 €
- Dorchester Minerals Operating LpAcquisto
1 giu 2026, Insider
- Azioni
- 7.500
- Prezzo
- 24,87 €
- Controvalore
- 186.553 €
- Dorchester Minerals Operating LpAcquisto
20 mag 2026, Insider
- Azioni
- 7.500
- Prezzo
- 25,54 €
- Controvalore
- 191.571 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Dorchester Minerals
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 85
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Etablissements Maurel & PromMAU.PA 1,44 mld €58
- Kimbell Royalty PartnersKRP 1,4 mld €62
- Mach Natural ResourcesMNR 1,36 mld €53
- BlueNordBNOR.OL 1,32 mld €47
- Kosmos EnergyKOS 1,18 mld €38
- Diversified EnergyDEC 958,94 mln €58
- HighPeak EnergyHPK 951,24 mln €46
- Tamboran ResourcesTBN 906,73 mln €34
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/01/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.