Azioni Etablissements Maurel & Prom
MAU.PAPAREtablissements Maurel & Prom S.A., EnergiaISIN FR0000051070
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
26 / 100
Andamento del prezzo
+48 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 17 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 18).
Il prezzo è 37 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 93 % (da giugno 2011 a ottobre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,95 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,64 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)18
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,75 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza11,44 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Etablissements Maurel & Prom S.A. appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Francia) e, con una capitalizzazione di 1,44 mld €, è al 45º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 542,88 mln € (in calo del 25,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 385,09 mln € (in crescita dell’83,4 %).
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 143 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 3,3 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana propria degli ultimi anni 5,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,26 €, il prezzo è inferiore del 41 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 75,2 % negli ultimi 12 mesi, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 12,4 %.Redditività 78
- Valutazione bassaP/E 3,3, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana storica del titolo 5,7.Valutazione 96
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 41 % al valore equo di 12,26 €.Valutazione 96
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −70,12 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 52
- Margine in caloMargine operativo del 22 %, contro una media del 31,6 % negli anni precedenti (fino al 2024).
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,76 € è considerato a buon mercato e uno sopra 20,43 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 0,26 € (modello dei flussi di cassa) e 24,25 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 12,24 €, al 7,8 % sarebbe 12,29 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 5,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: forte cambiamento negli ultimi anni, 542,88 mln € nel 2025 dopo 729,52 mln € nel 2024.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 33 %, operativo 22 %, netto 71 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/03/2027tra 125 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/08/2026Utile per azione pubblicato 0,78
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 12,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,56+12,1 %
- Ricavi
- 668,6 mln €−1,6 %
- Utile per azione
- 1,21+9,8 %
- Ricavi
- 684,81 mln €−3,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Etablissements Maurel & Prom
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- DNODNO.OL 1,93 mld €74
- BKVBKV 1,88 mld €44
- NextdecadeNEXT 1,58 mld €28
- Vermilion EnergyVET 1,49 mld €47
- Kimbell Royalty PartnersKRP 1,4 mld €62
- Mach Natural ResourcesMNR 1,36 mld €53
- BlueNordBNOR.OL 1,32 mld €47
- Dorchester MineralsDMLP 1,26 mld €85
ETF che contengono Etablissements Maurel & Prom
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,46 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,16 % | 0,29 % | 241,09 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,09 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,04 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,03 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,02 % | 0,34 % | 16,96 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/04/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.