Azioni Vermilion Energy
VETNYSEVermilion Energy Inc., EnergiaISIN CA9237251058
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
44 / 100
Andamento del prezzo
+23 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 6,9 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 20).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 98 % (da giugno 2014 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,11 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20010,55 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)20
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,07 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,01 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Vermilion Energy Inc. appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Canada) e, con una capitalizzazione di 1,49 mld €, è al 44º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,12 mld € (in calo del 15 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 413,62 mln €.
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 206 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 14,21 €, il prezzo è inferiore del 31 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- In perditaPerdita di 306,26 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 55
- Margine in caloMargine operativo del 9,5 %, contro una media del 14,3 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 32
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 50 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 38
L’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 10,15 € è considerato a buon mercato e uno sopra 23,69 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,2 %. Al 9,2 % il valore equo sarebbe 11,96 €, al 7,2 % sarebbe 17,59 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 16 %, operativo 9 %, netto non misurato.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/03/2027tra 109 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato −0,16 (atteso 0,27)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,59+4,2 %
- Ricavi
- 1,39 mld €+50,7 %
- Utile per azione
- 1,67+44,4 %
- Ricavi
- 1,44 mld €+45,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −13,0 %«We will actively manage around lower AECO pricing to prioritize value over volumes, and we expect Q2 2026 production to average between 123,000 and 125,000 BOE a day.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/05/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Vermilion Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Northern Oil and GasNOG 2,36 mld €46
- DNODNO.OL 1,93 mld €74
- BKVBKV 1,88 mld €44
- NextdecadeNEXT 1,58 mld €28
- Etablissements Maurel & PromMAU.PA 1,44 mld €58
- Kimbell Royalty PartnersKRP 1,4 mld €62
- Mach Natural ResourcesMNR 1,36 mld €53
- BlueNordBNOR.OL 1,32 mld €47
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 1,5789 CA$)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dall’08/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dall’08/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.