Azioni DNO
DNO.OLOSLDNO ASA, EnergiaISIN NO0003921009
74Score 74 su 100, Forte
Prezzo e trend
73 / 100
Andamento del prezzo
+37 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da febbraio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 33).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 89 % (da gennaio 2014 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,95 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001,75 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)33
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,35 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza2,31 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- DNO ASA appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Norvegia) e, con una capitalizzazione di 1,93 mld €, è al 41º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,37 mld € (in crescita del 127,5 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 22,74 mln €.
- MEQIRI Score 74 su 100 (Forte): posizione 29 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 13,8 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana propria degli ultimi anni 5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,54 €, il prezzo è inferiore del 56 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 418 % dell’utile.Fondamentali 74
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 7,18 %, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 3,63 %.Allocazione del capitale 85
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 56 % al valore equo di 4,54 €.Valutazione 83
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto l’allocazione del capitale e la crescita.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 75 a 74.
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,24 € è considerato a buon mercato e uno sopra 7,57 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 7,50 € (modello dei flussi di cassa) e 1,59 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 3,96 €, al 7,8 % sarebbe 5,41 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 143 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 28 %, operativo 34 %, netto −2 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,92 (atteso 1,09)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,35+6,1 %
- Ricavi
- 2,7 mld €+3,2 %
- Utile per azione
- 0,4+2,2 %
- Ricavi
- 2,5 mld €−0,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +1,4 %«We're now pretty much through the, what they call, summer maintenance season and guiding 86,000 barrels of oil equivalent for the full year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di DNO
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 74
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Black Stone MineralsBSM 2,7 mld €75
- Gulfport EnergyGPOR 2,57 mld €64
- Talos EnergyTALO 2,39 mld €48
- Northern Oil and GasNOG 2,36 mld €46
- BKVBKV 1,88 mld €44
- NextdecadeNEXT 1,58 mld €28
- Vermilion EnergyVET 1,49 mld €47
- Etablissements Maurel & PromMAU.PA 1,44 mld €58
ETF che contengono DNO
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 1,47 % | 0,45 % | 848,49 mln € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,99 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,26 % | 0,55 % | 382,18 mln € |
Mostra altre 5 voci
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,21 % | 0,29 % | 241,09 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,06 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,04 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK, 1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.