Azioni Gulfport Energy
GPORNYSEGulfport Energy Corp, EnergiaISIN US4026355028
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
−23 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’8,1 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 27 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 43 % (da giugno 2022 a febbraio 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50147,56 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200160,29 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto135,37 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza200,79 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Gulfport Energy Corp appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,57 mld €, è al 38º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,37 mld € (in crescita del 14,4 %) e un utile per azione rettificato di 20,84 € (in crescita del 22,5 %).
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 95 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 6 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana propria degli ultimi anni 6,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 552,98 €, il prezzo è inferiore del 73 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 61 % dal 2020.Allocazione del capitale 86
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 73 % al valore equo di 552,98 €.Valutazione 100
- Margine elevatoMargine netto del 31,9 % negli ultimi 12 mesi, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 12,4 %.Redditività 89
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 66 a 64.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 394,99 € è considerato a buon mercato e uno sopra 921,64 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 834,33 € (modello dei flussi di cassa) e 271,64 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 476,94 €, al 7,8 % sarebbe 667,59 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 20,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 18 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 71 %, operativo 38 %, netto 32 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 4,92 € (atteso 4,59 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 20,84 €−0,3 %
- Ricavi
- 1,37 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 22,23 €−2,9 %
- Ricavi
- 1,33 mld €−0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 231.907 €. 2 insider hanno venduto, per un totale di 412.259 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Gulfport Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- California ResourcesCRC 3,81 mld €50
- Crescent EnergyCRGY 3,59 mld €51
- Baytex EnergyBTE 2,73 mld €49
- Black Stone MineralsBSM 2,7 mld €75
- Talos EnergyTALO 2,39 mld €48
- Northern Oil and GasNOG 2,36 mld €46
- DNODNO.OL 1,93 mld €74
- BKVBKV 1,88 mld €44
ETF che contengono Gulfport Energy
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,31 % | 0,55 % | 373,7 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,18 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,17 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,14 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/04/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.