Azioni Talos Energy
TALONYSETalos Energy Inc., EnergiaISIN US87484T1088
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
57 / 100
Andamento del prezzo
+54 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,3 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 32).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 86 % (da agosto 2018 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5015,29 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20013,70 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)32
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,38 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,74 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Talos Energy Inc. appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,39 mld €, è al 39º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,61 mld € (in calo del 9,8 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 447,94 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,1 mld € (in crescita del 30,7 %) e un utile per azione rettificato di 1,30 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 203 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,62 €, il prezzo è superiore del 212 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 159 % dal 2020.Allocazione del capitale 33
- Margine in caloMargine operativo del −5,9 %, contro una media del 14,4 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 34
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 212 % al valore equo di 4,62 €.Valutazione 36
Spiccano soprattutto la crescita e il momentum, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 47 a 48.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,30 € è considerato a buon mercato e uno sopra 7,70 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 4,38 €, al 7,8 % sarebbe 4,95 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 13,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2015, di circa il 19 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 3 %, operativo −6 %, netto −28 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −18 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,52 € (atteso 0,38 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 20,0 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,30 €+3,6 %
- Ricavi
- 2,1 mld €+4,3 %
- Utile per azione
- 1,23 €+20,0 %
- Ricavi
- 2,15 mld €+7,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −1,3 %«On the heels of a great first 6 months, we're increasing our full year 2026 production outlook for the stand-alone business.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 333,24 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
28 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 1.200.000
- Prezzo
- 16,54 €
- Controvalore
- 19,85 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
27 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 308.586
- Prezzo
- 16,70 €
- Controvalore
- 5,15 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
23 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 2.500.000
- Prezzo
- 16,54 €
- Controvalore
- 41,35 mln €
Mostra altre 16 voci
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
19 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 2.141.590
- Prezzo
- 16,25 €
- Controvalore
- 34,8 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
16 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 2.700.000
- Prezzo
- 15,52 €
- Controvalore
- 41,89 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
15 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 52.000
- Prezzo
- 15,35 €
- Controvalore
- 798.259 €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
14 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 265.446
- Prezzo
- 15,61 €
- Controvalore
- 4,14 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
13 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 2.700.000
- Prezzo
- 15,80 €
- Controvalore
- 42,67 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
12 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 2.200.000
- Prezzo
- 15,57 €
- Controvalore
- 34,25 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
9 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 1.730.000
- Prezzo
- 15,41 €
- Controvalore
- 26,66 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
8 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 2.310.000
- Prezzo
- 15,37 €
- Controvalore
- 35,5 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
6 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 480.000
- Prezzo
- 15,31 €
- Controvalore
- 7,35 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
15 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 1.381.000
- Prezzo
- 16,72 €
- Controvalore
- 23,08 mln €
- Moss William S. IIIVendita
2 set 2026, See Remarks
- Azioni
- 120.000
- Prezzo
- 15,63 €
- Controvalore
- 1,88 mln €
- Babcock GregoryVendita
27 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 61.307
- Prezzo
- 15,11 €
- Controvalore
- 926.161 €
- Spath John B.Vendita
27 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 90.000
- Prezzo
- 15,25 €
- Controvalore
- 1,37 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
20 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 339.568
- Prezzo
- 15,16 €
- Controvalore
- 5,15 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
19 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 150.000
- Prezzo
- 14,78 €
- Controvalore
- 2,22 mln €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Vendita
18 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 284.000
- Prezzo
- 14,78 €
- Controvalore
- 4,2 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Talos Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Crescent EnergyCRGY 3,59 mld €51
- Baytex EnergyBTE 2,73 mld €49
- Black Stone MineralsBSM 2,7 mld €75
- Gulfport EnergyGPOR 2,57 mld €64
- Northern Oil and GasNOG 2,36 mld €46
- DNODNO.OL 1,93 mld €74
- BKVBKV 1,88 mld €44
- NextdecadeNEXT 1,58 mld €28
ETF che contengono Talos Energy
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,26 % | 0,55 % | 373,7 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,22 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,16 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,11 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,09 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/09/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.