Azioni Matson
MATXNYSEMatson, Inc., IndustriaISIN US57686G1058
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
58 / 100
Andamento del prezzo
+93 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’8,7 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 30).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 72 % (da luglio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50204,24 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200176,46 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)30
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto92,09 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza215,32 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Matson, Inc. appartiene al settore Trasporto marittimo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,69 mld €, è al 24º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,02 mld € (in calo del 2,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 401,41 mln € (in calo del 6,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,46 mld € (in crescita del 14,8 %) e un utile per azione rettificato di 16,46 € (in crescita del 30,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 243 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 11,9 (mediana Trasporto marittimo 8,1, mediana propria degli ultimi anni 11).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 197,85 €, il prezzo è inferiore del 3 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 38 anni.Allocazione del capitale 84
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 29 % dal 2020.Allocazione del capitale 84
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 25,7 % all’anno dal 2020.Crescita 64
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto l’allocazione del capitale e il momentum.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 141,32 € è considerato a buon mercato e uno sopra 329,76 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 265,58 € (modello dei flussi di cassa) e 130,13 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 175,30 €, al 7,8 % sarebbe 231,73 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (8,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 9,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 23 %, operativo 14 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 6,28 € (atteso 5,66 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 10,8 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 16,46 €+10,8 %
- Ricavi
- 3,46 mld €+3,6 %
- Utile per azione
- 16,22 €+7,0 %
- Ricavi
- 3,42 mld €+1,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 11 insider hanno venduto, per un totale di 15,44 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Cox Matthew JVendita
29 ott 2026, Chairman & CEO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 206,11 €
- Controvalore
- 2,06 mln €
- Cox Matthew JVendita
29 set 2026, Chairman & CEO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 200,64 €
- Controvalore
- 2,01 mln €
- Cox Matthew JVendita
28 ago 2026, Chairman & CEO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 201,73 €
- Controvalore
- 2,02 mln €
Mostra altre 16 voci
- Angoco Vic S JrVendita
24 ago 2026, Executive Vice President
- Azioni
- 2.293
- Prezzo
- 201,03 €
- Controvalore
- 460.955 €
- Heilmann Peter TVendita
19 ago 2026, EVP, Chief Admin. Officer & GC
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 198,67 €
- Controvalore
- 993.367 €
- Scott Christopher AVendita
19 ago 2026, EVP & Chief Commercial Officer
- Azioni
- 600
- Prezzo
- 198,45 €
- Controvalore
- 119.069 €
- Taylor Jason LeeVendita
13 ago 2026, Senior Vice President
- Azioni
- 1.961
- Prezzo
- 195,83 €
- Controvalore
- 384.024 €
- Sullivan John WarrenVendita
11 ago 2026, Senior Vice President
- Azioni
- 1.917
- Prezzo
- 188,15 €
- Controvalore
- 360.685 €
- Park Kuuhaku TVendita
11 ago 2026, Senior Vice President
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 188,15 €
- Controvalore
- 188.151 €
- Tungul Jennifer C.Vendita
11 ago 2026, Senior Vice President
- Azioni
- 402
- Prezzo
- 188,15 €
- Controvalore
- 75.637 €
- Isotoff Leonard PVendita
11 ago 2026, Senior Vice President
- Azioni
- 1.250
- Prezzo
- 187,98 €
- Controvalore
- 234.970 €
- Cox Matthew JVendita
29 lug 2026, Chairman & CEO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 180,32 €
- Controvalore
- 1,8 mln €
- Cox Matthew JVendita
29 giu 2026, Chairman & CEO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 174,09 €
- Controvalore
- 1,74 mln €
- Rascon Laura LVendita
8 giu 2026, Senior Vice President
- Azioni
- 2.800
- Prezzo
- 170,14 €
- Controvalore
- 476.399 €
- Cox Matthew JVendita
8 giu 2026, Chairman & CEO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 171,54 €
- Controvalore
- 1,72 mln €
- Cerocke Grace MVendita
28 mag 2026, Senior Vice President
- Azioni
- 1.200
- Prezzo
- 165,66 €
- Controvalore
- 198.794 €
- Scott Christopher AVendita
20 mag 2026, Senior Vice President
- Azioni
- 1.520
- Prezzo
- 163,39 €
- Controvalore
- 248.349 €
- Taylor Jason LeeVendita
14 mag 2026, Senior Vice President
- Azioni
- 1.650
- Prezzo
- 164,46 €
- Controvalore
- 271.362 €
- Rascon Laura LVendita
14 mag 2026, Senior Vice President
- Azioni
- 540
- Prezzo
- 163,19 €
- Controvalore
- 88.120 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Matson
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- China Merchants Port Group001872.SZ 7,88 mld €67
- JSW InfrastructureJSWINFRA.NS 7,63 mld €66
- Wallenius WilhelmsenWAWI.OL 6,95 mld €71
- KirbyKEX 6,03 mld €55
- Yang Ming Marine Transport2609.TW 5,58 mld €55
- International SeawaysINSW 4,83 mld €74
- HafniaHAFN 4,59 mld €73
- Cmb.TechCMBT.BR 4,54 mld €61
ETF che contengono Matson
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,53 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,36 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,30 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,21 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,09 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 07/11/2026, in precedenza Forte
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.