Azioni JSW Infrastructure
JSWINFRA.NSNSEJSW Infrastructure Limited, IndustriaISIN INE880J01026
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+20 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 3 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 14 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 68).
Il prezzo è 7,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 3 anni: 37 % (da luglio 2024 a febbraio 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,25 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,89 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)68
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,25 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,53 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- JSW Infrastructure Limited appartiene al settore Trasporto marittimo (India) e, con una capitalizzazione di 7,63 mld €, è al 21º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 514,27 mln € (in crescita del 19,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 146,12 mln € (in crescita dell’1,3 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 614,73 mln € (in crescita del 19,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,07 € (in crescita dello 0,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 350 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 54,9 (mediana Trasporto marittimo 10, mediana propria degli ultimi anni 41,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1,81 €, il prezzo è superiore dell’82 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 27,7 % all’anno dal 2021, mediana Trasporto marittimo 8,6 %.Crescita 82
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 29 % all’anno fino al 2029 (stime di 16 analisti).Crescita 82
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 21,1 % all’anno dal 2023.Crescita 82
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 54,9, mediana Trasporto marittimo 10, mediana storica del titolo 41,1.Valutazione 22
- Sopra il valore equoPrezzo superiore dell’82 % al valore equo di 1,81 €.Valutazione 22
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −49,25 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 54
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e la crescita, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,29 € è considerato a buon mercato e uno sopra 3,01 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 3,01 € (modello dei flussi di cassa) e 0,60 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 1,55 €, all’11,6 % sarebbe 2,18 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (10).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 22 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 41 %, operativo 37 %, netto 28 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 14/02/2027tra 93 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,01 € (atteso 0,02 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 25/10/2026.
- Utile per azione
- 0,07 €−0,5 %
- Ricavi
- 614,73 mln €−1,8 %
- Utile per azione
- 0,11 €+2,4 %
- Ricavi
- 949,61 mln €−0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −0,8 %«In line with the accounting treatment for the specialized rakes business, we have revised the FY 2027 logistics EBITDA margin guidance to 28% from 24%, while retaining the overall logistics EBITDA target of INR 400 crore.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Ultimi eventi di JSW Infrastructure
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Qingdao Port International601298.SS 8,46 mld €70
- Wan Hai Lines2615.TW 8,25 mld €76
- China Merchants Port Holdings0144.HK 8,16 mld €64
- China Merchants Port Group001872.SZ 7,88 mld €67
- Wallenius WilhelmsenWAWI.OL 6,95 mld €71
- KirbyKEX 6,03 mld €55
- MatsonMATX 5,69 mld €69
- Yang Ming Marine Transport2609.TW 5,58 mld €55
ETF che contengono JSW Infrastructure
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDIQQI | 0,07 % | 0,65 % | 2,36 mld € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/10/2024)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.