Azioni China Merchants Port Holdings
0144.HKHKSEChina Merchants Port Holdings Company Limited, IndustriaISIN HK0144000764
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+3,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,5 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 59).
Il prezzo è 4,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 86 % (da novembre 2007 a settembre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,92 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001,80 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)59
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,41 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza2,01 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- China Merchants Port Holdings Company Limited appartiene al settore Trasporto marittimo (RAS di Hong Kong) e, con una capitalizzazione di 8,12 mld €, è al 19º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,53 mld € (in crescita del 12,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 745,03 mln € (in calo del 18,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,66 mld € (in crescita dell’8,6 %) e un utile per azione rettificato di 0,21 € (in crescita del 6,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 396 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 10,6 (mediana Trasporto marittimo 10, mediana propria degli ultimi anni 6,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,69 €, il prezzo è inferiore del 28 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 47,4 % negli ultimi 12 mesi, mediana Trasporto marittimo 18,1 %.Redditività 61
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 28 % al valore equo di 2,69 €.Valutazione 82
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 19 % dal 2020.Allocazione del capitale 22
Spiccano soprattutto la valutazione e l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 2,24 € è considerato a buon mercato e uno sopra 3,36 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 3,54 € (modello dei flussi di cassa) e 1,84 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 2,39 €, al 7,8 % sarebbe 3,13 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (10).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 13,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 49 %, operativo 37 %, netto 49 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/04/2027tra 139 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/08/2026Utile per azione pubblicato 0,11 € (atteso 0,10 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 22/10/2026.
- Utile per azione
- 0,21 €+0,8 %
- Ricavi
- 1,66 mld €+0,5 %
- Utile per azione
- 0,22 €+1,3 %
- Ricavi
- 1,77 mld €+1,7 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di China Merchants Port Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Frontline PlcFRO 9,39 mld €70
- Ningbo Zhoushan Port601018.SS 9,24 mld €51
- Qingdao Port International601298.SS 8,46 mld €70
- Wan Hai Lines2615.TW 8,25 mld €76
- China Merchants Port Group001872.SZ 7,88 mld €67
- JSW InfrastructureJSWINFRA.NS 7,63 mld €66
- Wallenius WilhelmsenWAWI.OL 6,95 mld €71
- KirbyKEX 6,03 mld €55
ETF che contengono China Merchants Port Holdings
Presente in 48 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 1,09 % | 0,49 % | 264,54 mln € |
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 0,68 % | 0,65 % | 1,25 mld € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,24 % | 0,40 % | 1,51 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF AccLCHI | 0,23 % | 0,65 % | 564,13 mln € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,20 % | 0,30 % | 102,64 mln € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,16 % | 0,25 % | 661,06 mln € |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,14 % | 0,65 % | 73,86 mln € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,13 % | 0,30 % | 132,6 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 8,7298 HKD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/04/2024)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.