Azioni China Merchants Port Group
001872.SZSHZChina Merchants Port Group Co., Ltd., IndustriaISIN CNE000000818
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
+21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 14 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 69).
Il prezzo è 3,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 76 % (da settembre 2007 a settembre 2012).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,28 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,99 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)69
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,61 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,55 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- China Merchants Port Group Co., Ltd. appartiene al settore Trasporto marittimo (Cina) e, con una capitalizzazione di 7,88 mld €, è al 20º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,2 mld € (in crescita dell’11,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 587,66 mln € (in crescita del 6,8 %).
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 301 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 18,7 (mediana Trasporto marittimo 10, mediana propria degli ultimi anni 11,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,70 €, il prezzo è inferiore del 27 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 47,4 % negli ultimi 12 mesi, mediana Trasporto marittimo 18,1 %.Redditività 65
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 84
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 130 % dell’utile.Fondamentali 84
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 30 % dal 2020.Allocazione del capitale 38
- Valutazione elevataP/E 18,7, mediana Trasporto marittimo 10, mediana storica del titolo 11,7.
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,36 € è considerato a buon mercato e uno sopra 7,84 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 7,57 € (modello dei flussi di cassa) e 1,84 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,6 %. All’8,6 % il valore equo sarebbe 4,09 €, al 6,6 % sarebbe 5,60 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (10).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti dell’11,8 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 44 %, operativo 60 %, netto 27 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 47 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 06/04/2027tra 144 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 0,65
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 25/10/2026.
- Utile per azione
- 2,180,0 %
- Ricavi
- 2,13 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 2,330,0 %
- Ricavi
- 2,31 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di China Merchants Port Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Ningbo Zhoushan Port601018.SS 9,24 mld €51
- Qingdao Port International601298.SS 8,46 mld €70
- Wan Hai Lines2615.TW 8,25 mld €76
- China Merchants Port Holdings0144.HK 8,16 mld €64
- JSW InfrastructureJSWINFRA.NS 7,63 mld €66
- Wallenius WilhelmsenWAWI.OL 6,95 mld €71
- KirbyKEX 6,03 mld €55
- MatsonMATX 5,69 mld €69
ETF che contengono China Merchants Port Group
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,01 % | 0,65 % | 218,67 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥, 1 € = 8,7298 HKD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 04/04/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 13/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.