Azioni Landstar System
LSTRNASDAQLandstar System, Inc., IndustriaISIN US5150981018
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
33 / 100
Andamento del prezzo
+13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 16 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 35).
Il prezzo è 34 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 53 % (da giugno 2008 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50148,17 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200159,27 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)35
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto109,66 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza203,38 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Landstar System, Inc. appartiene al settore Logistica (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,5 mld €, è al 22º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 4,28 mld € (in calo dell’1,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 103,79 mln € (in calo del 41,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 5,11 mld € (in crescita del 19,3 %) e un utile per azione rettificato di 5,21 € (in crescita del 45,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 484 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 31,3 (mediana Logistica 21, mediana propria degli ultimi anni 25,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 115,77 €, il prezzo è superiore del 15 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 21 anni.Allocazione del capitale 94
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 24,8 % nell’esercizio 2025, mediana Logistica 6 %.Redditività 59
- Più liquidità che debitiLiquidità 316,76 mln €, debiti finanziari 136,62 mln €.Stabilità 84
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 3,6 %, contro una media del 6,5 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 59
- Valutazione elevataP/E 31,3, mediana Logistica 21, mediana storica del titolo 25,4.Valutazione 47
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale, mentre la crescita e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 89,05 € è considerato a buon mercato e uno sopra 165,38 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 141,76 € (modello dei flussi di cassa) e 89,78 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 104,09 €, al 7,8 % sarebbe 133,27 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (21).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 26/09/2026 i ricavi sono saliti del 10,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 3 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 13 %, operativo 4 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/01/2027tra 75 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 1,28 € (atteso 1,51 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,21 €−2,8 %
- Ricavi
- 5,11 mld €+1,0 %
- Utile per azione
- 6,81 €−1,9 %
- Ricavi
- 5,75 mld €+1,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 644.905 €. 2 insider hanno venduto, per un totale di 2,48 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Landstar System
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Logistica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Sinotrans601598.SS 6,93 mld €59
- GXO LogisticsGXO 5,54 mld €51
- SG Holdings9143.T 5,41 mld €59
- Logista IntegralLOG.MC 4,95 mld €71
- ID Logistics GroupIDL.PA 2,49 mld €59
- Österreichische PostPOST.VI 2,16 mld €54
- Pitney BowesPBI 1,91 mld €67
- STEF S.a.STF.PA 1,63 mld €62
ETF che contengono Landstar System
Presente in 17 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-EUR (hedged)FGEU | 0,30 % | 0,45 % | 1,14 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,15 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,12 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USDWINC | 0,09 % | 0,35 % | 942,02 mln € |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,09 % | 0,20 % | 55,89 mln € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,05 % | 0,40 % | 622,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 27/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/06/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.