Azioni Logista Integral
LOG.MCBMELogista Integral, S.A., IndustriaISIN ES0105027009
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+24 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 9,8 %.
Da ottobre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 47 % (da giugno 2017 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5035,90 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20034,10 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto28,32 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza37,56 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Logista Integral, S.A. appartiene al settore Logistica (Spagna) e, con una capitalizzazione di 4,95 mld €, è al 21º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 13,84 mld € (in crescita del 2,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 282,04 mln € (in crescita dello 0,3 %).
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 163 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 17,7 (mediana Logistica 21, mediana propria degli ultimi anni 13).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 41,40 €, il prezzo è inferiore del 10 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 82,94 mln €, debiti finanziari 0 €.Stabilità 86
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 5,63 %, mediana Logistica 2,87 %.Allocazione del capitale 78
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 71
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −490,41 mln € negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la stabilità e l’analisi tecnica.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 70 a 71.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 34,50 € è considerato a buon mercato e uno sopra 51,76 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 38,40 € (modello dei flussi di cassa) e 44,41 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8 %. Al 9 % il valore equo sarebbe 38,38 €, al 7 % sarebbe 45,93 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (21).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti del 2,2 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2011, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 9 %, operativo 2 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/11/2026Utile per azione pubblicato 0,54 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,35 €−0,3 %
- Ricavi
- 1,87 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 2,45 €−0,9 %
- Ricavi
- 1,91 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Logista Integral
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Logistica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- JD Logistics2618.HK 7,38 mld €58
- Sinotrans601598.SS 6,93 mld €59
- GXO LogisticsGXO 5,54 mld €51
- SG Holdings9143.T 5,41 mld €59
- Landstar SystemLSTR 4,5 mld €62
- ID Logistics GroupIDL.PA 2,49 mld €59
- Österreichische PostPOST.VI 2,16 mld €54
- Pitney BowesPBI 1,91 mld €67
ETF che contengono Logista Integral
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 1,38 % | 0,30 % | 1,88 mld € |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 1,02 % | 0,25 % | 681,62 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,42 % | 0,28 % | 627,81 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF AccAMES | 0,40 % | 0,30 % | 929,16 mln € |
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1DXESD | 0,26 % | 0,30 % | 509,27 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,20 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,15 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,07 % | 0,34 % | 16,87 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/09/2026
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 09/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.