Azioni JD Logistics
2618.HKHKSEJD Logistics, Inc., IndustriaISIN KYG5074S1012
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
54 / 100
Andamento del prezzo
−20 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 17 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 36 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 86 % (da giugno 2021 a gennaio 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,18 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001,42 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,11 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1,84 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- JD Logistics, Inc. appartiene al settore Logistica (Cina) e, con una capitalizzazione di 7,2 mld €, è al 17º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 29,39 mld € (in crescita del 18,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 899,53 mln € (in crescita del 7,2 %).
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 592 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 7,6 (mediana Logistica 13,8, mediana propria degli ultimi anni 12).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,52 €, il prezzo è inferiore del 52 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 24,2 % all’anno dal 2020, mediana Logistica 13,6 %.Crescita 74
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 52 % al valore equo di 2,52 €.Valutazione 100
- Valutazione bassaP/E 7,6, mediana Logistica 13,8, mediana storica del titolo 12.Valutazione 100
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre la redditività e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 1,80 € è considerato a buon mercato e uno sopra 4,20 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,89 € (modello dei flussi di cassa) e 2,15 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,7 %. All’8,7 % il valore equo sarebbe 2,36 €, al 6,7 % sarebbe 2,75 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (13,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 24,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2018, di circa il 28 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 9 %, operativo 2 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/11/2026tra 4 giorni
- Ultima pubblicazione
- 13/08/2026Utile per azione pubblicato 0,44 (atteso 0,4)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 22/10/2026.
- Utile per azione
- 1,33+0,1 %
- Ricavi
- 35,82 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 1,53+0,1 %
- Ricavi
- 39,41 mld €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di JD Logistics
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Logistica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- HYUNDAI GLOVIS086280.KS 10,43 mld €71
- J&T Global Express1519.HK 10,24 mld €59
- YTO Express Group600233.SS 8,23 mld €67
- Nippon Express Holdings,Inc.9147.T 7,93 mld €65
- Sinotrans601598.SS 6,93 mld €59
- GXO LogisticsGXO 5,54 mld €51
- SG Holdings9143.T 5,41 mld €59
- Logista IntegralLOG.MC 4,95 mld €71
ETF che contengono JD Logistics
Presente in 47 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETFETLH | 2,12 % | 0,49 % | 62,57 mln € |
| Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF DistLHKG | 0,19 % | 0,65 % | 564,13 mln € |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,11 % | 0,65 % | 73,86 mln € |
Mostra altre 5 voci
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,10 % | 0,30 % | 132,6 mln € |
| iShares MSCI China UCITS ETFICGA | 0,10 % | 0,28 % | 2,21 mld € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,09 % | 0,19 % | 1,43 mld € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,07 % | 0,35 % | 284,54 mln € |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1CXZEM | 0,05 % | 0,25 % | 1,17 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 8,7298 HKD, 1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/08/2024)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.