Azioni Sinotrans
601598.SSSHHSinotrans Limited, IndustriaISIN CNE100003GS8
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
80 / 100
Andamento del prezzo
+12 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 16 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 76).
Il prezzo è 1,8 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 54 % (da marzo 2019 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 500,91 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2000,83 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)76
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,67 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza0,98 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sinotrans Limited appartiene al settore Logistica (Cina) e, con una capitalizzazione di 6,93 mld €, è al 18º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 13,09 mld € (in calo dell’8,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 544,29 mln € (in crescita del 2,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 13,38 mld € (in crescita del 2,2 %) e un utile per azione rettificato di 0,06 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 561 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 12,8 (mediana Logistica 13,8, mediana propria degli ultimi anni 9,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1,32 €, il prezzo è inferiore del 27 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 27 % al valore equo di 1,32 €.Valutazione 70
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 65
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 4,13 %, mediana comparto Industria 1,99 %.
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la stabilità e l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,02 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1,89 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1,59 € (modello dei flussi di cassa) e 1,05 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,3 %. All’8,3 % il valore equo sarebbe 1,19 €, al 6,3 % sarebbe 1,52 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (13,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dell’1,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 5 %, operativo 1 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 30/03/2027tra 137 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,02 € (atteso 0,01 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 0,06 €+2,3 %
- Ricavi
- 13,38 mld €+1,0 %
- Utile per azione
- 0,07 €+2,0 %
- Ricavi
- 14,07 mld €+0,9 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Sinotrans
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Logistica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- J&T Global Express1519.HK 10,24 mld €59
- YTO Express Group600233.SS 8,23 mld €67
- Nippon Express Holdings,Inc.9147.T 7,93 mld €65
- JD Logistics2618.HK 7,38 mld €58
- GXO LogisticsGXO 5,54 mld €51
- SG Holdings9143.T 5,41 mld €59
- Logista IntegralLOG.MC 4,95 mld €71
- Landstar SystemLSTR 4,5 mld €62
ETF che contengono Sinotrans
Presente in 21 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETFETLH | 2,11 % | 0,49 % | 62,57 mln € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,13 % | 0,49 % | 262,11 mln € |
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,10 % | 0,49 % | 85,48 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,03 % | 0,19 % | 1,3 mld € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,02 % | 0,40 % | 622,34 mln € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,01 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) AccumulatingVGWE | 0,00 % | 0,29 % | 13,67 mld € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/10/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.