Azioni GXO Logistics
GXONYSEGXO Logistics, Inc., IndustriaISIN US36262G1013
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
66 / 100
Andamento del prezzo
+4,5 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,1 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 70).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 70 % (da novembre 2021 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5043,51 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20046,63 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)70
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto39,86 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza59,19 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- GXO Logistics, Inc. appartiene al settore Logistica (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,54 mld €, è al 19º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 11,89 mld € (in crescita del 12,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 28,88 mln € (in calo del 76,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 12,6 mld € (in crescita del 5,9 %) e un utile per azione rettificato di 2,76 € (in crescita del 21,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 776 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 45,8 (mediana Logistica 21, mediana propria degli ultimi anni 38,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 40,29 €, il prezzo è superiore del 22 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 16,3 % all’anno dal 2020, mediana Logistica 4,5 %.Crescita 68
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 128 % dell’utile.Fondamentali 62
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 15,4 % all’anno fino al 2028 (stime di 11 analisti).Crescita 68
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 45,8, mediana Logistica 21, mediana storica del titolo 38,8.Valutazione 36
- Debito elevatoDebiti pari a 1,92 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Logistica 1,02.Stabilità 32
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,8 volte.Stabilità 32
Spicca soprattutto il momentum, mentre la stabilità e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 28,78 € è considerato a buon mercato e uno sopra 67,14 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 58,08 € (modello dei flussi di cassa) e 22,49 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,9 %. Al 10,9 % il valore equo sarebbe 35,91 €, all’8,9 % sarebbe 46,41 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (21).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 7,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2018, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 12 %, operativo 3 %, netto 0 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,80 € (atteso 0,77 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,76 €+1,0 %
- Ricavi
- 12,6 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 3,24 €+1,5 %
- Ricavi
- 13,2 mld €−0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −10,2 %«We now have over $1 billion of expected incremental new business revenue secured for 2026, giving a strong line of sight into the balance of the year and underpinning our updated full year guidance.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Cooper Todd CAcquisto
28 nov 2025, Consigliere
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 45,65 €
- Controvalore
- 273.928 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di GXO Logistics
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Logistica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- YTO Express Group600233.SS 8,23 mld €67
- Nippon Express Holdings,Inc.9147.T 7,93 mld €65
- JD Logistics2618.HK 7,38 mld €58
- Sinotrans601598.SS 6,93 mld €59
- SG Holdings9143.T 5,41 mld €59
- Logista IntegralLOG.MC 4,95 mld €71
- Landstar SystemLSTR 4,5 mld €62
- ID Logistics GroupIDL.PA 2,49 mld €59
ETF che contengono GXO Logistics
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETFETLH | 2,27 % | 0,49 % | 62,57 mln € |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,27 % | 0,80 % | 1,58 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,19 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,18 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,15 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,07 % | 0,40 % | 627,76 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.