Azioni ID Logistics Group
IDL.PAPARID Logistics Group S.A., IndustriaISIN FR0010929125
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
66 / 100
Andamento del prezzo
−0,5 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 15 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 9,0 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 74).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 15 anni: 38 % (da novembre 2019 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50338,73 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200351,45 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)74
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto309,50 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza436,50 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- ID Logistics Group S.A. appartiene al settore Logistica (Francia) e, con una capitalizzazione di 2,49 mld €, è al 23º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,74 mld € (in crescita del 14,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 63,27 mln € (in crescita del 19,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,48 mld € (in crescita del 19,8 %) e un utile per azione rettificato di 12,61 € (in crescita del 34,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 577 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 37,4 (mediana Logistica 21, mediana propria degli ultimi anni 46).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 251,04 €, il prezzo è superiore del 53 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 81
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 17,9 % all’anno dal 2020, mediana Logistica 4,5 %.Crescita 89
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 81
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 2,67 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Logistica 1,02.Stabilità 38
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 53 % al valore equo di 251,04 €.Valutazione 40
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 18 % dal 2020.Allocazione del capitale 40
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre la stabilità e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 60 a 59.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 193,11 € è considerato a buon mercato e uno sopra 358,63 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 286,89 € (modello dei flussi di cassa) e 215,19 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,3 %. Al 9,3 % il valore equo sarebbe 238,62 €, al 7,3 % sarebbe 268,50 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (21).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 15,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2011, di circa il 16 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 5 %, operativo 4 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/03/2027tra 118 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/08/2026Utile per azione pubblicato 4,03 €
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 3,2 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 12,61 €+2,3 %
- Ricavi
- 4,48 mld €+2,6 %
- Utile per azione
- 15,05 €+3,2 %
- Ricavi
- 4,96 mld €+3,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di ID Logistics Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Logistica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- GXO LogisticsGXO 5,54 mld €51
- SG Holdings9143.T 5,41 mld €59
- Logista IntegralLOG.MC 4,95 mld €71
- Landstar SystemLSTR 4,5 mld €62
- Österreichische PostPOST.VI 2,16 mld €54
- Pitney BowesPBI 1,91 mld €67
- STEF S.a.STF.PA 1,63 mld €62
- Hub GroupHUBG 1,33 mld €49
ETF che contengono ID Logistics Group
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETFETLH | 2,33 % | 0,49 % | 62,57 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,48 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,21 % | 0,58 % | 838,19 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,17 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,07 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,07 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,03 % | 0,34 % | 16,96 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 10/04/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.