Azioni STEF S.a.
STF.PAPARIndustriaISIN FR0000064271
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
76 / 100
Andamento del prezzo
+4,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,0 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 74).
Il prezzo è 6,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 54 % (da novembre 2007 a aprile 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50124,62 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200122,69 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)74
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto114,80 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza137,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- STEF S.a. appartiene al settore Logistica (Francia) e, con una capitalizzazione di 1,63 mld €, è al 26º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 5,12 mld € (in crescita del 6,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 84,4 mln € (in calo del 46,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 5,49 mld € (in crescita del 7,3 %) e un utile per azione rettificato di 11,82 € (in crescita del 77,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 493 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 13,2 (mediana Logistica 21, mediana propria degli ultimi anni 11,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 193,76 €, il prezzo è inferiore del 34 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 34 % al valore equo di 193,76 €.Valutazione 94
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 65
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 10,2 % all’anno dal 2020, mediana Logistica 4,5 %.Crescita 75
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 2,9 %, contro una media del 5,1 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 33
Spiccano soprattutto la valutazione e l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 61 a 62.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 161,47 € è considerato a buon mercato e uno sopra 242,20 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 181,73 € (modello dei flussi di cassa) e 205,80 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,2 %. Al 10,2 % il valore equo sarebbe 180,72 €, all’8,2 % sarebbe 211,68 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (21).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 7,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 17 %, operativo 3 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/03/2027tra 118 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/09/2026Utile per azione pubblicato 4,42 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 11,82 €+1,6 %
- Ricavi
- 5,49 mld €+0,6 %
- Utile per azione
- 14,26 €+2,4 %
- Ricavi
- 5,67 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di STEF S.a.
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Logistica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Landstar SystemLSTR 4,5 mld €62
- ID Logistics GroupIDL.PA 2,49 mld €59
- Österreichische PostPOST.VI 2,16 mld €54
- Pitney BowesPBI 1,91 mld €67
- Hub GroupHUBG 1,33 mld €49
- Prosegur CashCASH.MC 1,03 mld €68
- CryoportCYRX 918,73 mln €49
- NTG Nordic Transport GroupNTG.CO 884,91 mln €66
ETF che contengono STEF S.a.
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.