Azioni Prosegur Cash
CASH.MCBMEProsegur Cash, S.A., IndustriaISIN ES0105229001
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+3,4 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’8,9 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 65).
Il prezzo è 3,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 84 % (da novembre 2017 a febbraio 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 500,67 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2000,65 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)65
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,59 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza0,73 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Prosegur Cash, S.A. appartiene al settore Logistica (Spagna) e, con una capitalizzazione di 1,03 mld €, è al 28º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,99 mld € (in calo del 4,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 90 mln € (in crescita dell’1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,02 mld € (in crescita dell’1,9 %) e un utile per azione rettificato di 0,07 € (in crescita dello 0,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 266 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 11,5 (mediana Logistica 21, mediana propria degli ultimi anni 12,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,97 €, il prezzo è inferiore del 27 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 42,4 % all’anno dal 2020.Crescita 59
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 27 % al valore equo di 0,97 €.Valutazione 84
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 92
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 8,65 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Logistica 1,02.Stabilità 56
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,81 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1,21 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 0,65 € (modello dei flussi di cassa) e 1,29 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 14 %. Al 15 % il valore equo sarebbe 0,95 €, al 13 % sarebbe 0,99 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (21).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono scesi del 4,9 % rispetto all’anno precedente. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2014.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 30 %, operativo 10 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,02 € (atteso 0,02 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 5,6 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,07 €−0,9 %
- Ricavi
- 2,02 mld €−0,9 %
- Utile per azione
- 0,08 €−5,6 %
- Ricavi
- 2,1 mld €−0,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −0,5 %«In relation to the AVOS divestment, what you could expect is an impact in terms of revenues of around 1.5% to 2% on a 12-month basis, meaning that part of the impact you will see in 2026 and part of it in the first quarter next year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/05/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Prosegur Cash
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Logistica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Österreichische PostPOST.VI 2,16 mld €54
- Pitney BowesPBI 1,91 mld €67
- STEF S.a.STF.PA 1,63 mld €62
- Hub GroupHUBG 1,33 mld €49
- CryoportCYRX 918,73 mln €49
- NTG Nordic Transport GroupNTG.CO 884,91 mln €66
- LogwinTGHN.DE 817,7 mln €75
- Ferrari GroupFERGR.AS 705,75 mln €76
ETF che contengono Prosegur Cash
Presente in 6 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,13 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,09 % | 0,29 % | 241,09 mln € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,04 % | 0,32 % | 131,6 mln € |
Mostra 1 altra voce
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/04/2022)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.