Azioni Industrial Logistics Properties Trust
ILPTNASDAQImmobiliareISIN US4562371066
37Score 37 su 100, Debole
Prezzo e trend
29 / 100
Andamento del prezzo
+7,6 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 18 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 30).
Il prezzo è 35 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 94 % (da ottobre 2021 a maggio 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 506,43 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2006,68 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)30
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,56 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza8,45 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Industrial Logistics Properties Trust appartiene al settore Immobili logistici e industriali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 366,32 mln €, è al 17º posto su 17 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 405,06 mln € (in crescita dell’1,5 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 59,73 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 419,63 mln € (in crescita del 3,6 %) e un utile per azione rettificato di −0,98 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 37 su 100 (Debole): posizione 306 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 10,48 €, il prezzo è inferiore del 48 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 5,28 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Immobili logistici e industriali 0,8.Stabilità 31
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,6 volte.Stabilità 31
- In perditaPerdita di 50,43 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 42
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’analisi tecnica e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 38 a 37.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 7,48 € è considerato a buon mercato e uno sopra 17,46 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 7,60 € (modello dei flussi di cassa) e 13,36 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,8 %. Al 13,8 % il valore equo sarebbe 10,09 €, all’11,8 % sarebbe 10,97 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dal flusso di cassa operativo per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/flusso di cassa mediano del settore REIT (16,6). Per il valore equo l’FFO conta solo se è coerente con il flusso di cassa operativo. Qui non è così, ad esempio perché il REIT iscrive gli immobili al valore di mercato, ammortizza poco oppure l’utile contiene una plusvalenza da vendita. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata all’8 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 3,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2015, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 13 %, operativo 33 %, netto −15 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato −0,42 € (atteso −0,13 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- −0,98 €−71,7 %
- Ricavi
- 419,63 mln €−0,3 %
- Utile per azione
- −1,00 €−142,9 %
- Ricavi
- 430,66 mln €−0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −7,4 %«As a result of our positive leasing momentum, we are increasing our full year 2026 NOI guidance at the midpoint by $2 million and narrowing our full year guidance ranges as follows: NOI of $363 million-$364 million, Adjusted EBITDAre of $344 million-$345 million, Normalized FFO of $82 million-$83 million, and …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 26.846 €.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Industrial Logistics Properties Trust
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 37
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili logistici e industriali
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- Terreno RealtyTRNO 6,59 mld €64
- STAG IndustrialSTAG 6,44 mld €62
- Warehouses De PauwWDP.BR 5,19 mld €58
- Americold Realty TrustCOLD 4,1 mld €56
- Shurgard Self StorageSHUR.BR 2,62 mld €65
- Smartstop Self Storage REITSMA 1,97 mld €61
- Montea Comm. VAMONT.BR 1,65 mld €57
- Innovative Industrial PropertiesIIPR 1,31 mld €59
ETF che contengono Industrial Logistics Properties Trust
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 23/01/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.