Azioni Terreno Realty
TRNONYSETerreno Realty Corporation, ImmobiliareISIN US88146M1018
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
67 / 100
Andamento del prezzo
+9,1 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 17 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 0,7 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 17 anni: 43 % (da aprile 2010 a novembre 2011).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5059,17 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20059,59 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto52,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza67,76 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Terreno Realty Corporation appartiene al settore Immobili logistici e industriali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 6,59 mld €, è al 9º posto su 17 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 429,91 mln € (in crescita del 24,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 363,68 mln € (in crescita del 118,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 462,7 mln € (in crescita del 7,6 %) e un utile per azione rettificato di 1,96 € (in calo del 32,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 48 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 44,39 €, il prezzo è superiore del 35 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 68,1 % negli ultimi 12 mesi, mediana Immobili logistici e industriali 32,9 %.Redditività 66
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 35,5 % all’anno dal 2020.Crescita 94
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 15 anni.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 51 % dal 2020.Allocazione del capitale 32
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 18,6 % all’anno fino al 2027 (stime di 3 analisti).
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 35 % al valore equo di 44,39 €.Valutazione 32
Spiccano soprattutto la crescita e la stabilità, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 36,99 € è considerato a buon mercato e uno sopra 55,49 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 44,40 € (modello dei flussi di cassa) e 44,38 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 40,65 €, al 7,8 % sarebbe 50,00 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (17,3). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata all’8 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2010, di circa il 37 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 76 %, operativo 40 %, netto 85 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 68 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,56 € (atteso 0,56 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,96 €+3,2 %
- Ricavi
- 462,7 mln €+0,2 %
- Utile per azione
- 1,64 €−2,6 %
- Ricavi
- 518,63 mln €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 991.025 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Terreno Realty
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili logistici e industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- CubeSmartCUBE 9,11 mld €66
- Rexford Industrial RealtyREXR 7,4 mld €55
- LineageLINE 7,18 mld €39
- First Industrial Realty TrustFR 6,61 mld €60
- STAG IndustrialSTAG 6,44 mld €62
- Warehouses De PauwWDP.BR 5,19 mld €58
- Americold Realty TrustCOLD 4,1 mld €56
- Shurgard Self StorageSHUR.BR 2,62 mld €65
ETF che contengono Terreno Realty
Presente in 20 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 1,07 % | 0,25 % | 207,23 mln € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,61 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,44 % | 0,40 % | 329,7 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,41 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,41 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,40 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,35 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,35 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.