Azioni STAG Industrial
STAGNYSESTAG Industrial, Inc., ImmobiliareISIN US85254J1025
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
65 / 100
Andamento del prezzo
−5,4 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 2,4 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 45 % (da febbraio 2020 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5033,16 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20034,19 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto31,84 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza37,94 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- STAG Industrial, Inc. appartiene al settore Immobili logistici e industriali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 6,44 mld €, è al 10º posto su 17 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 762,73 mln € (in crescita del 10,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 246,8 mln € (in crescita del 44,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 824,87 mln € (in crescita dell’8,1 %) e un utile per azione rettificato di 1,04 € (in calo del 21 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 67 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 26,5 (mediana Immobili logistici e industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 34,6).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 41,51 €, il prezzo è inferiore del 20 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 15 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 83
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 20 % al valore equo di 41,51 €.Valutazione 72
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 26 % dal 2020.Allocazione del capitale 25
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 9,6 % all’anno fino al 2027 (stime di 2 analisti).Crescita 61
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 34,60 € è considerato a buon mercato e uno sopra 51,89 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 42,16 € (modello dei flussi di cassa) e 40,87 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 37,99 €, al 7,8 % sarebbe 46,80 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (17,3). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata all’8 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 9,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 26 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 61 %, operativo 38 %, netto 32 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/02/2027tra 89 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,33 € (atteso 0,25 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,04 €+5,2 %
- Ricavi
- 824,87 mln €+0,9 %
- Utile per azione
- 1,03 €+3,3 %
- Ricavi
- 878,84 mln €+0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +3,0 %«Cash same store growth guidance has also been increased from a range 3-3.5% to a range of 3.5-3.75% for the year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di STAG Industrial
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili logistici e industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Rexford Industrial RealtyREXR 7,4 mld €55
- LineageLINE 7,18 mld €39
- First Industrial Realty TrustFR 6,61 mld €60
- Terreno RealtyTRNO 6,59 mld €64
- Warehouses De PauwWDP.BR 5,19 mld €58
- Americold Realty TrustCOLD 4,1 mld €56
- Shurgard Self StorageSHUR.BR 2,62 mld €65
- Smartstop Self Storage REITSMA 1,97 mld €61
ETF che contengono STAG Industrial
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,62 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,42 % | 0,40 % | 52,83 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,41 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
Mostra altre 5 voci
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,36 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,36 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,21 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,07 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,07 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/04/2020)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.