Azioni CubeSmart
CUBENYSEImmobiliareISIN US2296631094
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
75 / 100
Andamento del prezzo
+22 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 82).
Il prezzo è 1,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 94 % (da febbraio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5036,12 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20036,00 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)82
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto31,91 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza41,41 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- CubeSmart appartiene al settore Immobili logistici e industriali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 9,11 mld €, è al 5º posto su 17 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,01 mld € (in crescita del 5,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 301,22 mln € (in calo del 14,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,02 mld € (in crescita dell’1 %) e un utile per azione rettificato di 1,41 € (in crescita dell’8,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 32 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 29,5 (mediana Immobili logistici e industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 35,7).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 39,53 €, il prezzo è superiore del 3 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 151 % dell’utile.Fondamentali 86
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 86
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 18 % dal 2020.Allocazione del capitale 39
- Debito elevatoDebiti pari a 1,42 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Immobili logistici e industriali 0,8.Stabilità 49
Spiccano soprattutto i fondamentali e il momentum, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 32,94 € è considerato a buon mercato e uno sopra 49,42 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 38,32 € (modello dei flussi di cassa) e 40,74 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 36,36 €, al 7,8 % sarebbe 44,28 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (17,3). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata all’8 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 3,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 23 %, operativo 40 %, netto 30 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,38 € (atteso 0,37 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,41 €−0,1 %
- Ricavi
- 1,02 mld €−0,1 %
- Utile per azione
- 1,45 €+0,8 %
- Ricavi
- 1,05 mld €−0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +1,5 %«We modestly improved our full year guidance range for same-store expenses to a new range of 3.25% to 4.5%, reflecting our expectation of moderating expense growth in the back half of the year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 31/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 6,49 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di CubeSmart
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili logistici e industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- PrologisPLD 110,27 mld €59
- Public StoragePSA 56,2 mld €70
- Extra Space StorageEXR 29,8 mld €63
- EastGroup PropertiesEGP 9,61 mld €63
- Rexford Industrial RealtyREXR 7,4 mld €55
- LineageLINE 7,18 mld €39
- First Industrial Realty TrustFR 6,61 mld €60
- Terreno RealtyTRNO 6,59 mld €64
ETF che contengono CubeSmart
Presente in 18 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 1,56 % | 0,25 % | 207,23 mln € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,88 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,65 % | 0,25 % | 475,2 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,59 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,56 % | 0,40 % | 329,7 mln € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,51 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,51 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,29 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/12/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.