Azioni Innovative Industrial Properties
IIPRNYSEInnovative Industrial Properties, Inc., ImmobiliareISIN US45781V1017
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
49 / 100
Andamento del prezzo
+4,3 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 4,8 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 19 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 84 % (da novembre 2021 a novembre 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5048,81 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20049,90 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto40,23 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza58,36 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Innovative Industrial Properties, Inc. appartiene al settore Immobili logistici e industriali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,31 mld €, è al 16º posto su 17 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 240,01 mln € (in calo del 13,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 103,27 mln € (in calo del 29,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 229,79 mln € (in calo del 4,3 %) e un utile per azione rettificato di 3,87 € (in crescita del 7,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 102 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 11,5 (mediana Immobili logistici e industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 32,3).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 103,80 €, il prezzo è inferiore del 54 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 53,2 % negli ultimi 12 mesi, mediana Immobili logistici e industriali 32,9 %.Redditività 69
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 54 % al valore equo di 103,80 €.Valutazione 78
- Valutazione bassaP/E 11,5, mediana Immobili logistici e industriali 23,8, mediana storica del titolo 32,3.Valutazione 78
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 44 % dal 2020.Allocazione del capitale 33
- Dividendo a rischioRendimento da dividendo del 14,4 %. Con rendimenti di questo livello (dal 12 al 15 %), tra il 2011 e il 2025 il dividendo è stato tagliato di almeno un quinto entro un anno in 44 casi su 100, contro 7 su 100 con rendimenti dal 2 al 4 %.Allocazione del capitale 33
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’analisi tecnica e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 62 a 59.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 79,84 € è considerato a buon mercato e uno sopra 148,28 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 98,89 € (modello dei flussi di cassa) e 108,70 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 95,69 €, al 7,8 % sarebbe 115,94 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (17,3). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata all’8 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 4,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2015, di circa il 47 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 89 %, operativo 47 %, netto 43 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 53 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/02/2027tra 101 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 0,89 € (atteso 0,81 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,87 €+0,9 %
- Ricavi
- 229,79 mln €+0,7 %
- Utile per azione
- 3,92 €−0,7 %
- Ricavi
- 230,74 mln €−0,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 27.017 €. Un insider ha venduto, per un totale di 31.077 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Innovative Industrial Properties
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili logistici e industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Terreno RealtyTRNO 6,59 mld €64
- STAG IndustrialSTAG 6,44 mld €62
- Warehouses De PauwWDP.BR 5,19 mld €58
- Americold Realty TrustCOLD 4,1 mld €56
- Shurgard Self StorageSHUR.BR 2,62 mld €65
- Smartstop Self Storage REITSMA 1,97 mld €61
- Montea Comm. VAMONT.BR 1,65 mld €57
- Industrial Logistics Properties TrustILPT 366,32 mln €37
ETF che contengono Innovative Industrial Properties
Presente in 21 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 1,35 % | 0,45 % | 842,65 mln € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,13 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,10 % | 0,40 % | 329,7 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,09 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,08 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,08 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,08 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’08/11/2024)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.